木曜日、エバーコアISIはモルガン・スタンレー(NYSE:MS)の見通しを更新し、目標株価を従来の115.00ドルから133.00ドルに引き上げ、同社株に対するOutperform（アウトパフォーム）評価を維持しました。この調整は、モルガン・スタンレーが2024年第3四半期に予想を上回る好業績を達成したことを受けたものです。
モルガン・スタンレーは調整後1株当たり利益（EPS）が1.88ドルとなり、エバーコアISIの予想1.55ドルおよびコンセンサス予想の1.59ドルをともに上回りました。
同社の成功は、前年同期比16%の収益増加と、大幅な500ベーシスポイントのプラスの営業レバレッジによるものでした。さらに、17.5%という堅調な有形普通株主資本利益率（ROTCE）が、今四半期の重要なポイントとして強調されました。
この金融機関の好調な業績は、主に株式トレーディングの前年同期比21%増加と、資産運用収益の14%増加による過去最高記録によってもたらされました。資産運用部門の強力な取引収益、投資銀行業務からの適度な貢献、そして人件費以外の経費の削減も、この好結果に寄与しました。
モルガン・スタンレーの株価は四半期決算発表を受けて6.5%上昇しました。同社は年初から9ヶ月間、大手銀行の同業他社に11パーセントポイント遅れをとっていましたが、2024年10月16日時点でこのパフォーマンスギャップをわずか200ベーシスポイントにまで縮小しました。
モルガン・スタンレーの経営陣は、スイープ預金の安定化の兆しを観察しており、期末のスイープ預金は前四半期比2%増加しました。第4四半期の資産運用純金利収入（NII）がわずかに低下すると予想されているにもかかわらず、モルガン・スタンレーの全体的な勢い、市場環境の改善、顧客資産レベルの上昇により、業績予想と株価がさらに上昇すると予想されています。
その他の最近のニュースでは、モルガン・スタンレーは2024年第3四半期に大幅な財務成長を報告し、収益は154億ドルに達し、純利益は30億ドルとなりました。同社はまた、17.5%の有形株主資本利益率（ROTCE）を達成しました。
資産運用・投資管理部門は過去最高の73億ドルの収益を記録し、総顧客資産は7.6兆ドルに達しました。同社はまた、7億5000万ドルの自社株買いを実施し、四半期配当を0.925ドルに引き上げました。
前四半期と比較して預金がわずかに減少し、純金利収入がわずかに減少したにもかかわらず、同社は成長軌道に焦点を当て続けています。モルガン・スタンレーは総顧客資産10兆ドルを目標としており、手数料ベースの資産フローの継続的な成長を期待しています。同社はまた、IPO市場の上昇と金利低下に伴うリファイナンス活動の増加を予想しています。
投資銀行業務は健全なパイプラインと債券引受の大幅な増加により有望なトレンドを示しました。同社はまた、アジアとEMEA地域の両方で収益の堅調な成長を報告しました。これらがモルガン・スタンレーの2024年第3四半期決算発表からの最近の動向です。
InvestingProの洞察
モルガン・スタンレーの最近の業績は、InvestingProのいくつかの主要な指標と洞察と一致しています。同社の時価総額は1,926.5億ドルで、金融セクターにおける重要な存在感を反映しています。P/E比率が17.09であることから、モルガン・スタンレーは最近の好業績を考慮すると比較的適度な評価で取引されています。
InvestingProのヒントは、モルガン・スタンレーが10年連続で配当を引き上げていることを強調しており、株主還元への取り組みを示しています。これは、同社の最近の好業績を考えると特に注目に値し、インカム重視の投資家にとって魅力的な特徴となる可能性があります。さらに、InvestingProのヒントで言及されている過去1週間の株価の大幅な上昇は、四半期決算発表後の6.5%の急騰と相関しています。
InvestingProのデータによると、同社の過去12ヶ月間の収益成長率は9.18%で、記事で言及されている第3四半期の前年同期比16%の収益増加を裏付けています。この成長軌道と、モルガン・スタンレーの資本市場業界における強力な地位を考えると、今後も好調なパフォーマンスが続く可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはモルガン・スタンレーに関する14の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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