木曜日、BofA Securities はモルガン・スタンレー（NYSE: MS）の株価目標を従来の$120.00から$135.00に引き上げ、同社株に対する「買い」の評価を維持しました。
この調整は、モルガン・スタンレーが2024年第3四半期に強力な業績を示し、同社の成長潜在力に対する信頼を強化したことを受けてのものです。
BofA Securities のアナリストによると、モルガン・スタンレーがウェルス・マネジメント部門に行った投資（15,000人のファイナンシャル・アドバイザー、ETrade、Workplaceの統合を含む）は、将来の成長に向けて同社を良好な位置に置いています。これは特に、堅調な資産運用フローの恩恵を受けると予想される高マージン商品において顕著です。
第3四半期の財務結果は、同社のオペレーティング・レバレッジも強調しています。費用の伸びは前年同期比11%、前四半期比2.0%増加と報告されました。これは収益の伸び（それぞれ16%と2.4%）と比較して好ましく、全社的な効率性比率は72%となり、経営陣の目標である70%を上回っています。
今後を見据えると、アナリストは資本市場における株式へのシフトがモルガン・スタンレーにプラスの影響を与えると予想しており、2025年に向けてM&A（合併・買収）とIPO（新規株式公開）活動が回復すると期待しています。
アナリストのコメントは、モルガン・スタンレーの戦略的投資と、金利低下を含む現在の経済環境が、同社の成長と効率性を継続的に推進するという信念を強調しています。BofA Securities のアナリストは、モルガン・スタンレー株に対する「買い」評価を再確認して結論付けています。
その他の最近のニュースでは、モルガン・スタンレーは印象的な第3四半期の結果を発表し、収益は$154億、純利益は$30億に達しました。同社は調整後1株当たり利益（EPS）が$1.88と予想を上回ったと報告しました。これらの堅調な結果は、主に前年同期比16%の収益増加、株式トレーディングの大幅な上昇、そしてウェルス・マネジメント収益の記録的な伸びによるものでした。
Wells Fargo はモルガン・スタンレーに対する見通しを更新し、株価目標を$107に引き上げましたが、アンダーウェイトの評価を維持しています。同社は、モルガン・スタンレーの2024年のEPS予想を従来の$6.95から$7.30に修正しました。これは、同社の予想を上回る第3四半期の結果を反映したものです。
一方、Evercore ISI はモルガン・スタンレーに対する見通しをアップグレードし、株価目標を$133に引き上げ、同社株に対するアウトパフォーム評価を維持しました。この調整は、アナリストの予想を上回る同社の強力な業績を受けてのものです。
前四半期と比較して純金利収入がわずかに減少したにもかかわらず、モルガン・スタンレーは成長軌道に焦点を当て続けており、顧客資産総額$10兆の達成を目指しています。さらに、同社はIPO市場の緩やかな回復と、金利低下に伴うリファイナンス活動の増加を予想しています。これらは、モルガン・スタンレーの2024年第3四半期決算発表からの最近の動向です。
InvestingPro インサイト
BofA Securities からのポジティブな見通しは、InvestingPro からのいくつかの主要な指標とインサイトと一致しています。モルガン・スタンレーの時価総額は$192.65億で、金融セクターにおける同社の重要な地位を反映しています。同社のP/E比率17.09は、特に強力な業績と成長見通しを考慮すると、収益に対して妥当な評価を示唆しています。
InvestingPro のヒントは、モルガン・スタンレーの財務力と市場での地位を強調しています。同社は10年連続で配当を引き上げており、株主還元への取り組みを示しています。これは、現在の市場環境において魅力的な3.1%の配当利回りによってさらに裏付けられています。さらに、モルガン・スタンレーの株価は過去1年間で54.85%のトータルリターンを示す大きなモメンタムを見せており、現在52週高値の98.4%の水準で取引されています。
これらのインサイトは、特にウェルス・マネジメント部門におけるモルガン・スタンレーの成長潜在力に対するアナリストのポジティブな見方を補完しています。同社の2024年第3四半期における16.48%の力強い収益成長と、過去12ヶ月間の32.41%という印象的な営業利益率は、オペレーティング・レバレッジに関するアナリストの観察と一致し、その業務効率の高さを裏付けています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingPro はモルガン・スタンレーに関する13の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場での地位についてより深い理解を得ることができます。
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