金曜日、ベレンバーグはニューヨーク証券取引所でNYSE:OHIのティッカーで取引されているオメガ・ヘルスケア・インベスターズ株の調査を開始し、買い推奨と45.00ドルの目標株価を設定しました。同社は、オメガ・ヘルスケアが米国の高度看護施設セクターでリーダーシップを発揮していることを強調し、約98億ドル相当の広範なポートフォリオを保有していると指摘しました。このポートフォリオは、地域とテナントの幅広い多様化が特徴です。
同社の財務力は、一貫した配当成長とStandard & Poor'sによる「BBB-」の投資適格信用格付けで裏付けられており、堅調な見通しを示しています。オメガ・ヘルスケアの稼働率は2020年まで82%以上を維持していましたが、COVID-19パンデミックの最盛期である2021年第2四半期と第3四半期には74%に低下しました。しかし、6月時点で稼働率は80%まで回復しています。
アナリストは、オメガ・ヘルスケアがテナントとの強力な関係を維持し、規律ある投資アプローチを採用していることを指摘しました。これにより、賃料カバレッジ比率が改善し、現在のEBITDARM倍率は1.78倍、EBITDAR倍率は1.42倍となっており、テナントの支払能力の向上を示しています。
オメガ・ヘルスケアは積極的に投資を行っており、今年これまでに約7億100万ドルを支出しています。ベレンバーグは、年間約4億ドルの投資を想定し、オメガ・ヘルスケアの収益が2023年から2027年の期間に14.4%増加して10億8,600万ドルに、調整後資金運用利益（AFFO）が12.4%増加して7億8,520万ドルに成長すると予測しています。
その他の最近のニュースでは、オメガ・ヘルスケア・インベスターズが財務実績と戦略的買収で大きな進展を見せています。同社は第2四半期の期待を上回り、分配可能資金（FAD）は1株当たり0.68ドル、収益は前年の2億5,000万ドルから2億5,300万ドルにわずかに増加しました。オメガ・ヘルスケアはまた、2024年の調整後資金運用利益（AFFO）のガイダンスを1株当たり2.78ドルから2.84ドルの間に引き上げました。
アナリスト会社のDeutsche Bank、Truist Securities、Bairdはすべてオメガ・ヘルスケアの目標株価を修正しました。Deutsche Bankはキャッシュフローの改善と戦略的買収による潜在的な収益成長を理由に目標株価を46.00ドルに引き上げました。Truist Securitiesも目標株価を39.00ドルに引き上げ、Bairdは中立的な評価を維持しつつ目標を35.00ドルに引き上げました。
戦略面では、オメガ・ヘルスケアは新たな「時価」株式販売契約を発表し、総売上高12億5,000万ドルまでの株式を発行・販売できるようにしました。さらに、同社は2025年11月に返済予定の2億4,300万ドルの担保付債務を含むジョイントベンチャーの100%持分を取得しました。これらの展開は、同社が財務状況と成長軌道を強化するための継続的な取り組みを裏付けています。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、オメガ・ヘルスケア・インベスターズ（NYSE:OHI）に対するベレンバーグのポジティブな見通しを裏付けています。同社の時価総額は108億1,000万ドルで、高度看護施設セクターにおける重要な存在感を反映しています。オメガの2024年第2四半期までの過去12ヶ月の収益は9億7,739万ドルで、同期間の収益成長率は14.63%と堅調であり、ベレンバーグの将来の成長予測と一致しています。
InvestingProのヒントは、オメガが22年連続で配当を維持していることを強調しており、記事で言及されている同社の財務的安定性を裏付けています。さらに、同社の株価は52週高値に近い水準で取引されており、過去3ヶ月間の強い収益率は、市場のポジティブな見方を示しています。
同社のP/E比率30.75は、投資家がオメガの株式に対してプレミアムを支払う意思があることを示唆しており、これは同社の強力な市場ポジションと成長見通しによるものと考えられます。この評価指標は、アナリストの買い推奨と45.00ドルの目標株価と合わせて、投資家にとっての潜在的な上昇余地を示しています。
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