金曜日、BMOキャピタル・マーケッツはブラックストーン・グループ（NYSE:BX）の見通しを調整し、株価目標を従来の112ドルから134ドルに引き上げました。一方で、同社株に対するマーケット・パフォーム評価は維持しています。この調整は、ブラックストーンが第3四半期に過去3年間で最高の投資収益を報告したことを受けてのものです。
金融機関のアナリストは、ブラックストーンの投資収益の大幅な成長を強調しました。これは資本配分と資産の現金化の増加を伴うものでした。これらの要因が、同社の資金調達とキャリー実現の見通しをより明確にしています。
将来を見据えると、アナリストは2025年に向けて取引活動の環境が改善していることを認識しています。この前向きな変化は、ブラックストーンの最近の業績と戦略的な動きを考慮すると、同社の事業に恩恵をもたらすと予想されます。
BMOキャピタル・マーケッツのアナリストは、同社の事業見通しに対して楽観的な見方をしていますが、現在の市場評価がすでにこの楽観論を織り込んでいる可能性があることに注意を促しています。この見解は、最近の好調な業績にもかかわらず、株価の将来に対して慎重なアプローチを強調しています。
ブラックストーンの第3四半期の業績は、短期的な見通しに前向きな基調を設定しており、BMOキャピタル・マーケッツは変動する市場環境の中で同社の潜在力を認めています。新しい株価目標134ドルは、ブラックストーンが好ましい市場条件を活用し続ける成功に対する自信を反映しています。
他の最近のニュースでは、ブラックストーン・グループは第3四半期の好調な財務実績を報告し、GAAP基準の純利益が16億ドル、分配可能利益が13億ドルとなりました。これは、160億ドルでAirTrunkを買収し、ブラックストーンを世界最大のデータセンタープロバイダーとして位置付けた注目すべき取引と同時に発表されました。
ゴールドマン・サックスはブラックストーンに対してニュートラル評価を維持しており、同社の収益成長が加速しているにもかかわらず、株価が収益の軌道を上回っている可能性があると指摘しています。同社の今後数年間の1株当たり利益（EPS）予想は、2024年が4.21ドル、2025年が5.36ドル、2026年が6.62ドルとわずかに調整されています。
シティもブラックストーンの財務見通しを更新し、株価目標を157.00ドルから170.00ドルに引き上げる一方で、ニュートラルの姿勢を維持しています。同社の手数料関連収益（FRE）がシティの予想を上回ったことで、資金調達の見通しが改善しました。アナリストは、Blackstone Infrastructure Partners（BIP）の結晶化などの要因により、来たる第4四半期にFREが増加すると予想しています。
その他の会社ニュースでは、ブラックストーンの運用資産総額（AUM）が1.1兆ドルに達し、前年比10%の増加を記録しました。同社のプライベートクレジット事業は4,320億ドルに成長し、プライベートウェルスチャネルは年初来210億ドルの資金を調達しました。
InvestingPro Insights
ブラックストーンの最近の業績は、InvestingProのいくつかの主要な指標とインサイトと一致しています。同社の時価総額は2,066.3億ドルと印象的な数字を示しており、金融セクターにおける重要な存在感を反映しています。ブラックストーンの過去12ヶ月間の収益成長率は35.11%、直近四半期の成長率は54.13%と堅調であり、記事で指摘された強力な業績を裏付けています。
InvestingPro Tipsは、ブラックストーンが18年連続で配当を維持していることを強調しており、株主還元への取り組みを示しています。この一貫性は、記事で議論された同社の強固な財務状況と一致しています。さらに、株価が52週高値に近い水準で取引されていることは、BMOキャピタル・マーケッツが提示したポジティブな見通しを裏付けています。
ブラックストーンのP/E比率が54.96であることは、高い評価を示唆しており、これは現在の市場価格に関するアナリストの慎重な見方を支持する可能性があります。より包括的な分析を求める投資家にとって、InvestingProは、ブラックストーンの財務健全性と市場ポジションについてさらなる洞察を提供する13の追加のヒントを提供しています。
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