金曜日、バークレイズはネットフリックス株に対するアンダーウェイト評価を維持し、目標株価を550.00ドルに据え置きました。この姿勢は、同社の現在のフェーズと今後の潜在的な課題に対する同社の評価に基づいています。バークレイズはネットフリックスの成功した実行力を認めつつも、期待が高まり続ける中、来年の成長が非線形になる可能性について警告しています。
バークレイズによると、ネットフリックスは現在「最適化フェーズ」にあり、事業運営と戦略の改善を図っていることを示唆しています。利益率の改善などのポジティブな側面はあるものの、バークレイズは、ネットフリックスの株価が10%上昇したことが、同社の戦略的選択に伴うリスクを十分に考慮していない可能性があると懸念を表明しています。
バークレイズは、ネットフリックスが事業の方向性を効果的に操舵する能力を示してきたものの、すべての戦略的決定には一定のトレードオフが伴うと指摘しています。同社は、これらのトレードオフが来年の不均一な成長パターンにつながる可能性があると予想しており、現在の株価評価を考えると、市場がこの要因を十分に考慮していない可能性があると指摘しています。
バークレイズのアナリストは、ネットフリックス株の現在の評価が、同社の軌道に内在するリスクを見過ごしている可能性があると指摘しています。この見解は、同社の四半期業績、特に株価の顕著な上昇に対する市場の楽観的な反応が、完全に正当化されるものではない可能性を示唆しています。
要約すると、バークレイズはネットフリックスに対するアンダーウェイト評価を繰り返し、目標株価を550.00ドルとしており、同社の将来の株価パフォーマンスに対して慎重な姿勢を示しています。同社は、利益率の改善などの最近のポジティブな展開に対して、潜在的なリスクを比較検討することの重要性を強調し、同社の株式価値を評価しています。
その他の最近のニュースでは、ネットフリックスは堅調な第3四半期決算を受けて、複数のアナリストによるアップグレードの対象となっています。KeyBancは、ネットフリックスに対するオーバーウェイト評価を維持し、目標株価を785ドルに引き上げました。これは、同社の2025年の前年比11-13%の収益成長予測と28%の営業利益率を理由としています。同様に、TD Cowenは目標株価を835ドルに引き上げ、予想を上回る新規加入者数を強調しました。Oppenheimerも目標株価を825ドルに引き上げ、ネットフリックスの成長軌道と利益率拡大能力に対する自信を反映しています。
Loop Capitalは買い推奨を再確認し、ネットフリックスが第4四半期に830万人の加入者を獲得すると予想しています。同社はまた、ネットフリックスの2025年の予想収益が430億ドルから440億ドルの間で、営業利益率が28%になると指摘しました。さらに、ネットフリックスの広告付きプランは大幅な成長を見せており、会員数は前四半期比35%増加しています。
米国のスタンダードプランの値上げは発表されませんでしたが、ネットフリックスはEMEA市場と日本での値上げを確認しています。同社は、2025年までに12の広告市場すべてで広告付き加入者のクリティカルマスを達成できると確信しています。
InvestingPro Insights
バークレイズがネットフリックスに対して慎重な姿勢を維持し、アンダーウェイト評価を行っている一方で、InvestingProの最近のデータは、このストリーミング大手の財務健全性についてより微妙な状況を示しています。ネットフリックスの時価総額は3,283億8,000万ドルと印象的で、エンターテインメント業界における支配的な地位を反映しています。2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の同社の収益は363億ドルに達し、同期間の収益成長率は13.0%と堅調でした。
InvestingPro Tipsは、ネットフリックスの強力な財務パフォーマンスを強調し、同社が短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されていることを指摘しています。これは、バークレイズの非線形成長の可能性に関する懸念にもかかわらず、市場がネットフリックスの収益潜在力を十分に織り込んでいない可能性を示唆しています。さらに、ネットフリックスの過去1年間の株価総合リターンが98.63%と高いことは、投資家の大きな信頼を示しています。
ネットフリックスが適度な水準の負債で運営されており、キャッシュフローが利払いを十分にカバーできることは注目に値します。この財務的安定性は、バークレイズが言及した最適化フェーズを乗り切る上で、同社に柔軟性を提供する可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはネットフリックスに関する15の追加のヒントを提供しており、同社の財務状況と市場パフォーマンスについてより深い理解を得ることができます。
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