月曜日、グローバル投資銀行のジェフリーズは、ネットフリックス株の見通しを更新し、目標株価を従来の780ドルから800ドルに引き上げ、買い推奨を維持しました。
この調整は、ネットフリックスの第3四半期業績を受けたもので、同社はアナリストの予想を上回る500万人の新規加入者を獲得し、期待を上回る結果を示しました。
同社は、第3四半期の業績が堅調であり、2025年の収益ガイダンスが11-13%の増加を予想していることから、2024年の推定15%成長と比較してわずかな減速に留まると指摘しています。
ジェフリーズは、NFLの試合や待望の「イカゲーム2」の公開など、強力なコンテンツラインナップに後押しされ、ネットフリックスが第4四半期に1000万人以上の加入者を獲得すると予想しています。
第4四半期の見通しは明るいものの、ジェフリーズは2025年については、より厳しい比較に直面するため、visibility（見通し）が低下していると指摘しています。ネットフリックス経営陣は、広告が2025年の主要な成長ドライバーにはならないと示唆していますが、ジェフリーズは広告が依然として10億ドル以上の追加収益を生み出し、同社の成長に寄与する可能性があると考えています。
目標株価引き上げに関する同社の声明は、新しいコンテンツの導入と潜在的な収益源の可能性により、ネットフリックスの継続的な加入者成長と収益ポテンシャルに対する自信を反映しています。買い推奨と目標株価の引き上げは、ジェフリーズがネットフリックスをストリーミング業界における有望な投資機会と見ていることを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、ネットフリックスは堅調な第3四半期決算を受けて、複数のアナリストによる格上げと目標株価引き上げの対象となっています。バークレイズは、同社の成功した実行力を認めつつも、非線形成長の可能性に対する懸念を理由に、ネットフリックスに対するアンダーウェイト評価を維持しました。
一方、KeyBancはオーバーウェイト評価を維持し、目標株価を785ドルに引き上げ、2025年の予想収益成長率と28%の営業利益率を強調しました。
同様に、TD Cowenは目標株価を835ドルに引き上げ、予想を上回る新規加入者数を称賛しました。オッペンハイマーも目標株価を825ドルに引き上げ、ネットフリックスの成長軌道と利益率拡大能力に対する自信を反映しました。
ループ・キャピタルは買い推奨を再確認し、ネットフリックスが第4四半期に830万人の加入者を追加すると予想し、2025年の収益が430億ドルから440億ドルになると予測していることに注目しました。
米国のスタンダードプランの値上げは発表されませんでしたが、ネットフリックスは複数のEMEA市場と日本での値上げを確認しました。また、同社は広告付きプランの会員数が前四半期比35%増加したと報告しました。これらの展開は、ネットフリックスの最近のビジネス戦略と市場ポジショニングの変化を反映しています。
InvestingProの洞察
ネットフリックスの強力な市場ポジションと財務パフォーマンスは、InvestingProの最新データによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は3,265.3億ドルと印象的な数字を示し、エンターテイメント業界における支配的な存在感を反映しています。ネットフリックスの収益成長は引き続き堅調で、過去12ヶ月間で14.8%増加しており、ジェフリーズの同社の成長軌道に対する前向きな見方と一致しています。
InvestingProのヒントは、ネットフリックスの財務力を強調し、「キャッシュフローが利息の支払いを十分にカバーできる」こと、そして同社が「適度な水準の負債で運営している」ことを指摘しています。これらの要因は、ジェフリーズの分析で議論されているように、ネットフリックスがコンテンツに投資し、加入者基盤を拡大する能力に寄与しています。
最新のデータによると、同社の株価パフォーマンスは例外的で、1年間の価格総リターンは90.52%となっています。これは、「過去1年間の高リターン」を示すInvestingProのヒントと一致し、ネットフリックス株に対するジェフリーズの強気な姿勢を裏付けています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはネットフリックスに関する19の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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