月曜日、DA Davidsonは、WD-40（NASDAQ:WDFC）株式の見通しを更新し、目標株価を303ドルから322ドルに引き上げ、買い推奨を再確認しました。同社の第4四半期の売上高は前年同期比11%増加し、予想を上回りました。営業利益は高額のインセンティブ報酬費用の影響を受けたものの、コンセンサス予想に一致しました。
同社の2025年度のガイダンスは、売上高が前年同期比6%から11%の成長を見込んでおり、これはコンセンサス予想の6%を上回っています。1株当たり利益（EPS）も予想を上回る見込みで、9%から14%の増加が予測されており、市場予想の9%成長を上回っています。
2025年度上半期に予定されている家庭用洗剤事業の売却により、年間売上高が2300万ドル、EPSが0.33ドル減少すると予想されています。これにより、2025年度のEPS予想が修正されました。しかし、Steve Brass CEOが実施した戦略が、トップラインの成長を加速させたと評価されています。
DA Davidsonは、2026年度のEPS予想を5.93ドルとし、2026年暦年のEPS予想6.07ドルの53倍をベースに目標株価を調整しました。この新しい目標株価は、同社の将来の業績と戦略的決定の予想される好影響に対する自信を反映しています。
その他の最近のニュースでは、WD-40社は第4四半期の純売上高が過去最高の1億5600万ドルを記録し、前年同期比11%増となったことを報告しています。同社のWD-40マルチユース製品の通年売上高も11%増加し、4億5300万ドルに達しました。同社は粗利益率の改善とグローバル市場全体での好調な業績を示し、特にEIMEAとアジア太平洋地域で顕著な成長を見せています。
2025年度について、WD-40は純売上高の成長率を6%から11%と予測し、為替変動の影響を除いた売上高を6億ドルから6億3000万ドルと見込んでいます。また、営業利益は9500万ドルから1億ドルの範囲になると予想しています。
同社のSteve Brass CEOは、WD-40マルチユース製品の世界的な売上高が12億ドルに達する可能性があることを強調しています。米州と英国におけるホームケアおよびクリーニングブランドの継続中の売却プロセスは2025年度上半期に完了する見込みで、年間の粗利益率を約60ベーシスポイント押し上げる可能性があります。
昨年と比較して米国の売上高が4%減少したことや潜在的な経済的不確実性にもかかわらず、WD-40は将来の成長見通しに楽観的です。同社の地理的拡大、プレミアム化、製品成長、デジタルコマース強化に焦点を当てた戦略が、2024年度の好調な業績に貢献しています。
InvestingProの洞察
WD-40の最近の業績と将来の見通しは、InvestingProのいくつかの主要な指標と洞察に合致しています。同社の時価総額は34億ドルで、業界内での強固な地位を反映しています。WD-40の過去12ヶ月間の収益成長率9.92%と直近四半期の11.06%は、DA Davidsonが指摘した売上予想を上回る観測を裏付けています。
InvestingProのヒントは、WD-40が9年連続で配当を増加させ、32年連続で配当を維持していることを強調しており、株主還元への取り組みを示しています。これは、同社がキャッシュフローで利払いをカバーし、適度な水準の負債を維持できるという堅固な財務状況と一致しています。
同社のP/E比率51.82とPEG比率8.43は、WD-40が短期的な収益成長に比べて高い収益倍率で取引されていることを示唆しています。この評価は、記事で概説されている同社の成長戦略に対する市場の信頼によって正当化される可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはWD-40に関する14の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。