月曜日、ドイツ銀行はReddit (NYSE: RDDT)株の見通しを調整し、株価目標を73ドルから85ドルに引き上げ、買い推奨を再確認しました。この改定は、10月29日の市場終了後に予定されているRedditの第3四半期決算発表を前に行われました。同社の株価は、第2四半期の好調な業績を受けて60%上昇し、S&P 500の13%の上昇を上回っています。
アナリストは、ロックアップ期間満了に関する懸念が解消され、決算発表を控えて同社のファンダメンタルズが強固に見えると指摘しています。デジタル広告の好調な sentiment と、データライセンス契約の継続が、同社の成功に寄与すると予想されています。
第3四半期の四半期比約7%の収益成長予測は、典型的な季節的成長パターンを考慮すると、十分に達成可能と見られています。
ドイツ銀行はRedditの第3四半期収益を3億1,000万ドルと予想しており、これは前四半期比10%の成長を示し、コンセンサス予想と一致し、同社のガイダンスの上限に位置しています。
しかし、市場はより高い期待を持っており、3億2,200万ドルから3億2,700万ドルの予測範囲が予想されています。これは四半期比15%-16%の増加を表し、第2四半期に見られた成長率と同等で、達成可能と考えられています。
伝統的に強い第4四半期に向けて、アナリストは消費者センチメントと来たる大統領選挙への懸念から、同社が引き続き慎重な姿勢を取ると予想しています。これらの要因にもかかわらず、第4四半期の収益に対する市場の期待は約3億7,000万ドルで、第3四半期の期待値の上限に13%の成長率を適用しています。
新しい株価目標85ドルは、2025年度のエンタープライズバリューに対する粗利益予想13億ドルの12倍（従来の10倍から引き上げ）に基づいており、これは2025年度のエンタープライズバリューに対するEBITDA予想2億9,700万ドルの53倍に相当します。
その他の最近のニュースでは、Redditの第2四半期収益が54%増加して2億8,120万ドルに達し、アナリスト予想の2億5,360万ドルを上回りました。同社の純損失は前年同期の4,110万ドルから大幅に減少して1,010万ドルとなり、調整後EBITDAは3,950万ドルのプラスに転じました。
投資銀行のJefferiesはRedditのカバレッジを開始し、主にユーザー成長に牽引され、同社のEBITDAが今後2年間で倍増すると予測しています。同社はRedditの株価目標を90.00ドルに設定し、同社の収益多様化とユニークなデータ資産を活用する潜能力に対する自信を示しています。
さらに、Redditが最近発表したAI駆動の機械翻訳サービスを35カ国に拡大するという計画は、複数の企業から好意的に受け止められています。ドイツ銀行、JMP Securities、B.Rileyは、この展開を受けてReddit株の買い推奨を再確認しています。
Loop CapitalはReddit株を保有から買いにアップグレードし、NeedhamはReddit株の株価目標を75ドルに引き上げました。Piper SandlerもRedditの見通しを修正し、オーバーウェイト評価を維持しつつ株価目標を70.00ドルに引き上げました。これらの最近の動向は、Redditの強力な財務パフォーマンスと有望な成長軌道を浮き彫りにしています。
InvestingPro Insights
ドイツ銀行の分析で強調されているRedditの強力な市場パフォーマンスは、InvestingProのリアルタイムデータによってさらに裏付けられています。このプラットフォームは、Redditが貸借対照表上で負債よりも多くの現金を保有していることを明らかにしており、堅固な財務状況を示しています。これは、記事で言及されている潜在的な経済的不確実性に対処する同社の能力と一致しています。
InvestingPro Tipsは、アナリストが今年の売上成長を予想していることを示唆しており、これはドイツ銀行のRedditの第3四半期および第4四半期の収益成長予測を裏付けています。さらに、今年の純利益の成長が期待されているという情報は、記事で示された全体的な前向きな見通しを支持しています。
Redditが52週高値近くで取引されていることは注目に値します。これは、報告書で言及されている株価の60%の大幅な上昇を反映しています。この情報は、InvestingProが強調する様々な期間にわたる強力なリターンと合わせて、Redditのパフォーマンスと潜在力に対する市場の信頼を裏付けています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはRedditに関する17の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。