BMO Capital Marketsは、Equinox Gold Corp (EQX: CN) (NYSE: EQX)に対するアウトパフォーム評価を維持し、目標株価をCdn$11.00に設定しています。
この評価の確認は、Equinoxのグリーンストーン・プロジェクトへの現地視察後に行われ、いくつかの運営上の最新情報が明らかになりました。同社は、立ち上げに若干の遅れがあり、2024年の見通しを下方修正しました。
グリーンストーン現場への訪問は、同社が運営状況の最新情報を提供した後の日曜日に行われました。BMOのアナリストは、立ち上げの遅れは様々な小さな問題によるものだと指摘しましたが、グリーンストーン・プロジェクトとEquinox Goldに対する核心的な投資テーゼは変わっていないと強調しました。
直面している課題にもかかわらず、10月初旬以降、大幅な改善が見られています。アナリストは、第4四半期を通じて採掘と処理の速度が引き続き上昇すると予想しています。年末までにプロジェクトの処理能力の80%を達成することが目標とされています。
アナリストの声明では、立ち上げに影響を与えている多くの問題が対処され、進展の兆しを見せていることが強調されました。これにより、プロジェクトがまもなくより最適なレベルで運営されるという期待が裏付けられています。
その他の最近のニュースでは、Equinox Gold Corp.の運営と財務実績に重要な進展が見られました。同社の2024年第2四半期の財務結果では、115,000オンスの金の販売による2億6900万ドルの収益、2億400万ドルの純利益、600万ドルの調整後純損失が報告されました。さらに、同社は2024年の見通しを65万5000〜75万オンスの金に更新し、キャッシュコストは1オンス当たり1,305〜1,405ドル、総維持コストは1オンス当たり1,635〜1,735ドルとしています。
Equinox Goldはまた、第3四半期末までに商業生産に達すると予想されるグリーンストーン鉱山の残りの40%の持分を取得したことを発表しました。しかし、地質工学的な問題により、アリゾナのPiaba露天掘り鉱山の操業が中断され、生産予測に影響を与えています。同社はまた、Castle Mountain Phase oneを残留浸出操業に移行し、フェーズ2の拡張に焦点を当てています。
さらに、BMO Capital Marketsは、グリーンストーン・プロジェクトの純資産価値がコスト上昇予測により若干再調整されたにもかかわらず、Equinox Goldの株式に対するアウトパフォーム評価を維持しました。
InvestingPro インサイト
BMO Capital MarketsによるEquinox Gold Corp (EQX)の分析を補完するため、InvestingProの最新データは同社の財務状況と市場パフォーマンスに関する追加的な文脈を提供しています。グリーンストーン・プロジェクトの立ち上げ遅延が報告されているにもかかわらず、InvestingProのデータによると、Equinox Goldの収益は過去12ヶ月で8.24%成長し、10億9000万ドルに達しています。この成長は、アナリストが今年の売上成長を予想しているというInvestingProのヒントと一致しており、BMOのアウトパフォーム評価の維持を支持しています。
同社の時価総額は26億ドルで、株価純資産倍率は0.81となっており、株価が資産に比べて過小評価されている可能性を示唆しています。これは、BMOのCdn$11.00という目標株価に沿って、潜在的な上昇余地を提供する可能性があります。もう1つのInvestingProのヒントでは、Equinox Goldは今年黒字化が予想されており、これがプロジェクトの遅延に関する懸念を相殺するのに役立つかもしれません。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはEquinox Goldに関する7つの追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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