火曜日、Loop CapitalはAppLovin Corp (NASDAQ:APP)の株式のカバレッジを開始し、買い推奨と181.00ドルの目標株価を設定しました。同社はモバイルゲーム分野における重要な役割とビッグデータおよび人工知能の効果的な活用を、ポジティブな見通しの要因として強調しました。
Loop Capitalによると、AppLovinは最近注目を集め、比較的知られていなかった状態から抜け出して急騰しました。同社は株価の急激な上昇を認識しており、より多くの株式を購入するための調整を歓迎するものの、株価の再評価は持続可能であると考えています。Loop Capitalは、AppLovinの主要な注力分野においてまだ大きな成長機会があると信じています。
Loop Capitalは、AppLovinのeコマース広告への拡大を追加の成長レバーとして捉えており、これが同社の総アドレッサブル市場（TAM）を拡大する可能性があると考えています。この拡大は、同社の現在の見通しに対する上振れ要因と見なされています。
同社はまた、AppLovinとThe Trade Deskを比較し、AppLovinのより大きなソフトウェア事業規模、より速い成長率、そしてより高い利益率を指摘しています。The Trade Deskが2025年のコンセンサスに基づいて売上高の20倍、EBITDAの48倍で取引されているのに対し、AppLovinは現在売上高の10倍、EBITDAの18倍で取引されており、Loop Capitalの目には、AppLovinの評価が有利に映っています。
Loop Capitalが買い推奨でカバレッジを開始したことは、AppLovinの持続的な成長とモバイルゲーム業界における中心的な役割、さらには新しい広告市場への拡大の可能性に対する同社の自信を反映しています。
その他の最近のニュースでは、AppLovin Corpは多くのアナリストによる評価調整の対象となっています。BofA Securitiesは、人工知能エンジンAxon 2.0の導入後の同社の成長見通しにより、買い推奨を維持しつつ、AppLovinの目標株価を210ドルにほぼ倍増させました。
一方、ゴールドマン・サックスは、2024年第3四半期の収益予想を上方修正したにもかかわらず、AppLovin株を中立に格下げし、新たな目標株価を147ドルに設定しました。
HSBCはAppLovinの買い推奨を維持し、目標株価を154.40ドルに引き上げました。これは同社のソフトウェアプラットフォーム部門における成長モメンタムとオンライン小売広告への拡大を理由としています。Macquarieも同様にアウトパフォーム評価を維持し、AppLovinの著しい成長とより高い利益率を認識して、目標株価を150ドルに引き上げました。
Citiは、同社のソフトウェア収益成長の可能性に対する信頼度の向上により、AppLovinの目標株価を155ドルに引き上げ、買い推奨を維持しました。UBSは、同社の中期的な収益成長の見通しの改善に基づいて、AppLovinの株式を中立から買いにアップグレードし、新たな目標株価を145ドルに設定しました。
これらのポジティブな評価にもかかわらず、Benchmarkは売り推奨を維持し、潜在的な課題を理由に目標株価を66ドルに引き上げました。AppLovinの第2四半期の財務結果は、収益が44%増の10.8億ドルと強力なパフォーマンスを示しました。
同社の将来のガイダンスでは、第3四半期の収益を11.15億ドルから11.35億ドルの間、調整後EBITDAを6.3億ドルから6.5億ドルの範囲と予測しています。これらの最近の動向は、堅固なファンダメンタルズと業界内での強力な地位に支えられた、AppLovinの強固な将来を示しています。
InvestingProの洞察
AppLovinの最近のパフォーマンスは、Loop Capitalの楽観的な見通しと一致しています。InvestingProのデータによると、同社の収益成長率は2024年第2四半期時点での過去12ヶ月で37.31%、2024年第2四半期の四半期収益成長率は43.98%に達しています。この堅調な成長は、AppLovinの重要な市場機会に関するLoop Capitalの見解を裏付けています。
同社の収益性も注目に値し、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月の営業利益率は30.02%、EBITDA成長率は121.63%です。これらの数字は、AppLovinが収益を効率的に利益に変換する能力を強調しており、投資家にとっての魅力の重要な要因となっています。
InvestingProのヒントは、アナリストが今年の売上成長を予想していることを強調しており、これはLoop Capitalのポジティブな姿勢をさらに裏付けています。さらに、この株式は過去1ヶ月で25.98%、過去3ヶ月で90.83%という強力なリターンを示しています。
AppLovinが52週高値に近い水準で取引されていることも注目に値します。現在の株価は52週高値の99.4%です。これは、Loop Capitalが指摘した最近の急騰と再評価と一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはAppLovinに関する21の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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