火曜日、KeyBanc Capital Marketsは、Zeta Global Holdings Corp (NYSE:ZETA)の株式カバレッジを開始し、Overweight（強気）の格付けを付与、目標株価を$40.00に設定しました。
同社のプラットフォームは、マーケターに様々なチャネルを通じて顧客基盤の獲得、維持、拡大を可能にする機能を提供しており、その基盤となっているのは膨大なデータ資産と顧客データプラットフォーム（CDP）です。Zeta Globalは2億4000万人以上のオプトインエンドユーザーを抱えており、大手ブランドがターゲットキャンペーンに活用しています。
KeyBancのアナリストによると、Zeta Globalがファーストパーティデータに依存していることで、クッキーの廃止やバルクメール配信の変更といった業界の課題から恩恵を受ける立場にあるとしています。その結果、同社は新規顧客の獲得とクロスセル・アップセルの機会のバランスが良好な状態にあります。
2023年初めから、Zeta社は10万ドル以上を支出するスケールド顧客数と、スケールド顧客1社あたりの平均収益の両方で二桁成長を達成しています。
アナリストは、同社の株価パフォーマンスが印象的であることを強調し、これをZetaが市場で「信用なし」から「信用あり」のステータスに移行したことによるものだと指摘しています。株価が大幅に上昇したにもかかわらず、KeyBancは、Zeta Globalの株価が2025年の予想収益の5倍未満で取引されていることを指摘しました。
この評価は主要な競合他社と比較して約2ターン低く、Zetaの収益成長率がこれらの競合他社の中央値よりも約10%速いにもかかわらずです。
KeyBancが設定した$40の目標株価は、10年間の割引キャッシュフローとフリーキャッシュフロー・パー・シェア分析に基づいています。同社は、Zeta Globalの一貫した成長と段階的なマージン拡大が短期的にも長期的にも市場に認識され、ポジティブな見通しと目標株価を正当化すると予想しています。
InvestingProの洞察
Zeta Global Holdings Corpの最近の業績は、KeyBancの楽観的な見通しと一致しています。InvestingProのデータによると、同社は直近四半期で32.61%の印象的な収益成長を示しており、これはKeyBancが指摘するZetaの成功した顧客獲得と拡大戦略を裏付けています。
InvestingProのヒントは、Zetaが適度な債務レベルで運営されており、流動資産が短期債務を上回っていることを強調しており、財務の安定性を示しています。この財務健全性は、KeyBancの分析で示唆されているように、同社が成長イニシアチブに投資し、市場機会を活用する能力に寄与する可能性があります。
KeyBancが指摘した株価の強いパフォーマンスは、InvestingProのデータでも確認されており、過去1年間で220.88%の株価総合リターンを示しています。これは、アナリストが見るZetaの市場での「信用」ステータスへの移行と一致しています。
KeyBancはZetaの競合他社と比較して魅力的な評価を指摘していますが、InvestingProのヒントによると、同社の株価が高い収益倍率とPrice/Book倍率で取引されていることに注意が必要です。これは、投資家が将来の大幅な成長期待を織り込んでいることを示唆しています。
より詳細な分析に興味のある読者の方は、InvestingProでZeta Global Holdings Corpに関する12の追加ヒントをご覧いただけます。これにより、同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な分析が得られます。
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