ドイツ銀行は、Humana Inc. (NYSE: HUM)に対する「保有」評価を再確認し、目標株価を$250.00に据え置きました。
同行の立場は、同社の短期および中期的な収益の見通しに対する懸念を反映しています。ドイツ銀行の目標株価は、2025年の予想1株当たり利益（EPS）の12.5倍に基づいています。
アナリストは、目標倍率がヒューマナの財務実績予測における現在の課題を表していると指摘しました。将来の収益に影響を与える要因の不透明さが、慎重な姿勢の主な理由となっています。
投資家は、投資を増やす前に、ヒューマナおよびメディケア・アドバンテージ（MA）に焦点を当てたより広範な管理医療組織（MCO）セクター内での進展の証拠をさらに求めると予想されています。
ヒューマナは、引き続き大きな変動性と幅広い潜在的収益結果を経験すると予想されています。ドイツ銀行によると、収益の決定要因の可視性が低いことが投資家の信頼を損なっています。これらは、同社の競争力のある市場提供よりも、主に管理プロセスによって決定されると考えられています。
その他の最近のニュースでは、CignaとHumanaが再び合併の可能性を探っています。これは、買収価格に関する意見の相違により断念されたCignaの以前のHumana買収の試みに続くものです。別の面では、Cigna、CVS、ユナイテッドヘルスが、インスリン価格の不当な引き上げを主張する訴訟から、米国連邦取引委員会（FTC）のLina Khan委員長と他の委員の忌避を要求しています。
メディケアプランに目を向けると、CVSとCignaの両社が、手頃な価格を重視した2025年の新しいプランを発表しました。一部の受給者は、処方薬に対して月額$0のプレミアムを提供するプランに加入する機会があります。さらに、Bernstein SocGen Groupは、約4,000億ドル規模の特殊薬市場における同社のユニークな立場を強調し、Cignaに対する前向きな姿勢を再確認しました。
最後に、Cignaは2024年第2四半期の収益が大幅に増加したと報告し、総収益は前年同期比25%増の605億ドル、調整後1株当たり利益は10%増の$6.72となりました。この堅調な成長は、主にEvernorth Health ServicesとCare Servicesセグメントによってもたらされました。
InvestingProの洞察
ドイツ銀行がHumana Inc. (NYSE:HUM)に対して慎重な姿勢を維持している一方で、InvestingProからの最近のデータは、同社の財務状況に関する追加的な文脈を提供しています。収益の見通しに関する懸念にもかかわらず、ヒューマナは2024年第2四半期時点で四半期収益が24.4%増加するなど、強力な収益成長を示しています。この成長は、同社の業績に関する懸念の一部を解消する可能性があります。
InvestingProのヒントは、ヒューマナが積極的に自社株買いを行っており、高い株主利回りを提供していることを強調しています。これらの行動は、アナリストが慎重な姿勢を維持している中でも、経営陣が会社の将来の見通しに自信を持っていることの表れかもしれません。さらに、ヒューマナは3年連続で配当を引き上げており、これはヘルスケアセクターにおいて収益重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
ドイツ銀行の目標株価が$250.00である一方で、InvestingProのヒューマナに対する公正価値は$370.96であり、現在の株価$320.23からの潜在的な上昇余地を示唆していることは注目に値します。この差異は、市場におけるヒューマナの評価に関する様々な見方を浮き彫りにしています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはヒューマナに関する14の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションのより広範な全体像を提供しています。
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