Citiは、ウィントラスト・フィナンシャル（NASDAQ: WTFC）に対する買い推奨を再確認し、同社株の目標株価を$126.00に維持しました。
この評価は、ウィントラストが月曜日の市場終了後に決算を発表した後に行われました。同金融機関は、コア1株当たり利益（EPS）が$2.45と報告し、これはコンセンサス予想の$2.51をわずかに下回りました。GAAPベースのEPSは$2.47でした。
ウィントラストの全体的な成長は予想を上回り、予想以上に強い純金利マージン（NIM）が、コンセンサス予想を上回る純金利収益（NII）に貢献しました。
しかし、手数料収入は期待を下回り、主に住宅ローン・サービシング権（MSR）の逆風が原因でした。また、同社は予想をわずかに上回る費用を計上し、その結果、コア貸倒引当金控除前利益（PPNR）がコンセンサスモデルをやや下回りました。
同社の信用の質は健全であり、限定的な貸倒引当金（LLP）費用がEPSを予想値に近づけるのに役立ちました。Citiのアナリストは、この結果に対するポジショニングが混雑していたことを強調し、PPNRは期待を下回ったものの、その大部分がMSRに関連していたと指摘しました。
その他の最近のニュースでは、ウィントラスト・フィナンシャルは、強力な融資成長傾向により、Citiによる株価目標が上昇しています。同金融機関は第2四半期の1株当たり利益（EPS）を$2.32、同四半期の収益を$591.75 millionと報告しました。Citiは、ウィントラストの純金利収益（NII）が2025年まで上昇し続けると予想しており、同社の強力な融資成長と安定した新規融資利回りを理由に挙げています。
様々な企業がウィントラスト・フィナンシャルに対する信頼を示しています。Truist Securitiesは目標株価を$118に引き上げ、買い推奨を再確認しました。これは、同社の収益予想の再評価と、2024年第4四半期後半に完了予定のMacatawa買収の統合を踏まえたものです。
Piper Sandlerは同社の見通しを調整し、目標株価を$125に引き上げつつ、オーバーウェイト評価を維持しました。RBC Capitalは同社に対するアウトパフォーム評価を維持し、目標株価を$117.00に据え置きました。DA Davidsonはウィントラスト・フィナンシャルの目標株価を$125に引き上げ、同社の純金利収益（NII）に対して前向きな見方を維持しています。
InvestingProの洞察
ウィントラスト・フィナンシャルの最近の業績とCitiの買い推奨の再確認は、InvestingProからのいくつかの重要な指標によってさらに裏付けられています。同社の時価総額は$7.47 billionで、P/E比率は11.54と、収益に対して魅力的な評価を示しています。これはCitiの同社株に対する強気な姿勢と一致しています。
InvestingProのヒントは、ウィントラストの強力な配当実績を強調しており、10年連続で配当を引き上げ、25年間にわたって配当を維持しています。これは、同社の株主還元へのコミットメントを示すものであり、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。さらに、ウィントラストは過去12ヶ月間で利益を上げており、アナリストは今年も引き続き収益性を予測しています。
しかし、5人のアナリストが今後の期間の収益予想を下方修正していることは注目に値します。これは、最近の決算で報告されたEPSのわずかな未達を反映している可能性があります。それにもかかわらず、ウィントラストは過去1年間で高いリターンを示しており、1年間の株価トータルリターンは54.37%と、多くの同業他社を大きく上回っています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはウィントラスト・フィナンシャルの見通しについて、さらに7つの追加のヒントを提供しています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。