BMOキャピタル・マーケッツは、トラベラーズ・カンパニーズ・インク（NYSE: TRV）の分析を更新し、株価目標を従来の233.00ドルから270.00ドルに引き上げました。
同社は、この保険大手の株式に対してアウトパフォーム評価を維持しています。
株価目標の調整は、同社のパーソナルライン部門の過去の平均値や同業他社と比較した業績に関する見方に基づいています。
BMOキャピタルの分析によると、トラベラーズのパーソナルラインは2024年に10年平均を110ベーシスポイント（bps）、2025年に40bps下回ると予想されています。
この予想される業績不振にもかかわらず、トラベラーズの見通しは同業他社のハートフォード・ファイナンシャル・サービシズ・グループ・インク（HIG）と比較すると、より好ましいものとなっています。アナリストによると、ハートフォードは2024年に610bps、2025年に190bpsと、10年平均を大幅に上回ると予想されています。
その他の最近のニュースでは、トラベラーズ・カンパニーズ・インクは、好調な第3四半期決算報告を受けて、複数の株価目標の調整が行われました。JMP SecuritiesとKeefe, Bruyette & Woods（KBW）はともに株価目標を273ドルに引き上げ、Roth/MKMは300ドルに引き上げました。Deutsche BankとRBC Capitalもそれぞれ277ドルと273ドルに目標を調整しました。
株価目標の引き上げは、コア損失率の低下、より大きな準備金の取り崩し、堅調な四半期業績など、複数の要因に影響されました。ハリケーン・ヘレンによる9億3900万ドルの税引前災害損失に直面したにもかかわらず、トラベラーズは16.6%のコア株主資本利益率を達成し、純既経過保険料は前年同期比10%増の107億ドルと過去最高を記録しました。
同社はまた、2024年第4四半期と2025年の投資収益が堅調であると予想しており、2025年の収益は約29億ドルになると予測しています。しかし、トラベラーズは自動車保険の新規契約保険料が若干減少し、特にリスクの高い地域では住宅所有者保険の新規契約保険料が意図的に減少したと報告しています。
InvestingProの洞察
BMOキャピタル・マーケッツによるトラベラーズ・カンパニーズ・インク（NYSE:TRV）に対する楽観的な見通しに基づき、InvestingProからの最新データは、同社の財務健全性と市場パフォーマンスについて追加の文脈を提供しています。
トラベラーズは、強力な財務安定性と運営効率を示すPiotroskiスコアで9点満点を誇っています。これはBMOのアウトパフォーム評価と株価目標引き上げとよく一致しています。同社のP/E比率は13.15で、特に過去12ヶ月間の13.15%という印象的な収益成長を考慮すると、収益潜在力に対して割安である可能性があります。
InvestingProのヒントは、トラベラーズが19年連続で配当を増やしていることを強調しており、これは強力な市場ポジションを補完する株主還元へのコミットメントを示しています。同社の株価は過去1年間で63.85%のトータルリターンを示す大きなモメンタムを見せており、現在52週高値に近い水準で取引されています。
これらの洞察は、パーソナルライン部門での予想される業績不振にもかかわらず、トラベラーズに対するBMOのポジティブな姿勢を支持しています。同社の全体的な財務力と市場パフォーマンスは、特定のセグメントでの課題をうまく乗り越える可能性があることを示唆しています。
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