火曜日、スティーフェルはフィリップ・モリス・インターナショナル（NYSE:PM）の株式に対する「買い」評価を維持し、目標株価を138.00ドルに据え置きました。この決定は、フィリップ・モリス・インターナショナルが最近発表した2024年第3四半期の決算報告を受けたもので、同社は一定為替レートベースで1株当たり利益（EPS）が18%成長したことを示しました。
フィリップ・モリスは、予想外の0.06ドルの為替差損に直面したにもかかわらず、第3四半期のEPSが1.91ドルとなり、予想を0.07ドル上回りました。同社の有機的な売上高は11.6%増加し、出荷量が2.9%増加、価格ミックスが8.7%上昇したことが寄与しています。この業績は、一定為替レートベースで営業利益が13.8%増加し、基礎的な利益率が90ベーシスポイント拡大したことに反映されています。
たばこ会社は2024年の通期ガイダンスも更新し、有機的な売上高成長率を従来の7.5%-9%から約9.5%に引き上げました。さらに、有機的な営業利益の成長率予想を従来の11%-13%から14-14.5%の範囲に調整しました。フィリップ・モリスは、一定為替レートベースのEPS成長率を従来の11%-13%から14-15%の範囲に上方修正しています。
同社の業績と更新された予想に沿って、フィリップ・モリスは米国市場におけるZYNの出荷予想の下限を引き上げ、現在では570万から580万缶のこの無煙たばこ製品を出荷すると予想しています。スティーフェルのアナリストは、同社の株式に対する「買い」評価と138.00ドルの目標株価を維持し、フィリップ・モリスの成長軌道と財務健全性に対する信頼を示しました。
その他の最近のニュースでは、Philip Morris International Inc.は、ZYNニコチンポーチとIQOS加熱式たばこデバイスへの強い需要に牽引され、無煙製品ラインの著しい成長を報告しています。
同社は、当四半期の連結たばこ出荷量が1.3%増加したことを報告し、2024年度の年間利益予想を引き上げました。調整後1株当たり利益は現在、6.85ドルから6.91ドルの範囲になると予想されており、これは以前の予想範囲から大幅に上昇しています。
法的展開では、フィリップ・モリス、British American Tobacco、Japan Tobaccoが、製品のがんリスクに関する警告が不十分だったとするカナダの訴訟で325億カナダドル（236億米ドル）の和解に合意しました。
アナリスト側では、ドイツ銀行とゴールドマン・サックスが同社の将来の成長に自信を示しています。ドイツ銀行は同社の目標株価を135ドルに引き上げ、ゴールドマン・サックスは目標株価を140ドルに引き上げ、両社とも株式の「買い」評価を維持しています。
フィリップ・モリスはまた、子会社のVectura Group Ltd.をMolex Asia Holdings Ltd.に売却することを発表し、これによりVecturaが独立して運営できるようになる戦略的な転換を図りました。これらがPhilip Morris International Inc.の事業における最近の展開です。
InvestingProの洞察
フィリップ・モリス・インターナショナルの強力な業績とポジティブな見通しは、InvestingProの最新データによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は184.96億ドルと印象的な規模を誇り、たばこ業界における重要な地位を反映しています。
InvestingProのヒントは、フィリップ・モリスの財務力と株主重視の方針を強調しています。同社は16年連続で配当を増加させ、17年間配当を維持しており、株主への価値還元へのコミットメントを示しています。これは、同社が最近報告したEPSの18%成長と2024年のガイダンス引き上げを考慮すると、特に注目に値します。
同社の財務指標も好ましい状況を示しています。フィリップ・モリスは印象的な粗利益率を誇り、2024年第2四半期までの直近12ヶ月間の粗利益率は63.87%でした。これは、最近の決算で報告された価格ミックスによる8.7%の押し上げ効果に見られるように、同社の強力な価格決定力と効率的な業務を反映しています。
さらに、フィリップ・モリスの株価は過去6ヶ月間で大幅に上昇しており、InvestingProのデータによると、この期間の株価総合リターンは29.56%となっています。この株価パフォーマンスは、同社の堅調な財務結果と2024年のガイダンス改善と相関しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProではフィリップ・モリス・インターナショナルに関する10の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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