キーフ・ブルイエット・アンド・ウッズは、損害保険会社W.R. バークレイ（NYSE: WRB）に対する見通しを調整しました。
同社は株価目標を従来の$59.00から$58.00に引き下げました。この変更にもかかわらず、アナリストは同社株に対するマーケット・パフォーム評価を維持しています。
この改定は、W.R. バークレイの最新の決算報告を受けて行われました。同社は営業EPS $0.93を計上し、コンセンサス予想の$0.92をわずかに上回りましたが、アナリスト予想の$0.97を下回りました。
コンセンサスに対する同社のパフォーマンスは、予想を上回るコア損害率、準備金の展開、および抑制された費用によるものでした。しかし、保険料の成長、投資収益、および大規模災害損失は、アナリストとコンセンサスの両方が設定した期待を満たしませんでした。
直近四半期の結果と将来の見通しを受けて、アナリストは今後数年間の収益予想を修正しました。2024年、2025年、2026年のEPS予想はそれぞれ$4.10、$4.35、$4.65に調整されました。これらの数字は、以前の予想$4.15、$4.40、$4.75からわずかに減少しています。
この調整は、第3四半期の未達を予想に組み込むとともに、2025年と2026年の保険料と投資収益の成長率低下、および費用率上昇の想定を反映しています。
その他の最近のニュースでは、W.R. バークレイ・コーポレーションは2024年第3四半期に過去最高の純利益$366百万を報告し、前年比で約10%増加しました。営業利益は$374百万、つまり1株当たり$0.93となり、Visible Alphaのコンセンサス予想$0.91を上回りました。
大規模な災害事象にもかかわらず、同社の堅調な引受と投資収益がこの成長の主な要因となりました。同社の正味収入保険料（NPW）の成長は、予想された10%に対して約7%の成長にとどまり、アナリスト予想を下回りました。
TD CowenはW.R. バークレイに対して前向きな見方を維持し、買い推奨を再確認し、価格目標を$68.00に据え置きました。RBCキャピタル・マーケッツは同社の価格目標を$63.00に調整し、ゴールドマン・サックスは中立評価を維持し、価格目標を$61.00に据え置きました。Evercore ISIもW.R. バークレイの目標価格を$60.00に引き上げ、「インライン」評価を維持しました。
今後の見通しとして、W.R. バークレイは年間収益成長率10%から15%を予想し、引受マージンと投資収益の持続的な成長を期待しています。しかし、Evercore ISIは2024年第4四半期にW.R. バークレイが成長目標を達成することに懐疑的であり、より保守的な成長見通しに同調しています。
InvestingPro インサイト
キーフ・ブルイエット・アンド・ウッズの分析を補完するため、InvestingProの最新データはW.R. バークレイの財務状況と市場パフォーマンスに関する追加的な文脈を提供しています。同社の時価総額は$23.23億で、P/E比率は16.01となっており、収益に比べて比較的穏当な評価を示しています。
特筆すべきは、W.R. バークレイが2024年第2四半期までの過去12ヶ月間で10.26%の強力な収益成長を示したことで、これはアナリストが注目する保険料成長と一致しています。同社の収益性は明らかで、同期間の粗利益率は43.57%、営業利益率は16.36%でした。
InvestingPro TipsはW.R. バークレイの印象的な配当履歴を強調しており、50年連続で配当を維持しています。この一貫した配当パフォーマンスは、アナリストの価格目標引き下げにもかかわらず、投資家に一定の安心感を提供する可能性があります。さらに、同社の株価は52週高値に近い水準で取引されており、過去1年間で48.09%の強力なリターンを示しており、これは同社の全体的なパフォーマンスに対する投資家の信頼を反映している可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはW.R. バークレイの財務健全性と市場ポジションについてさらなる洞察を提供する可能性のある7つの追加のヒントを提供しています。
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