Bairdは、Crocs, Inc. (NASDAQ: CROX)に対する前向きな姿勢を再確認し、「アウトパフォーム」の評価と190.00ドルの目標株価を維持しています。
同社の分析によると、厳しい市場環境にもかかわらず、第3四半期の業績は有望な見通しを示しています。Crocsのパフォーマンスは、第2四半期の報告以降、S&P 1500指数と同様の上昇を示しており、より広範な市場と歩調を合わせています。
Bairdのアナリストは、特に最近の靴小売業界における軟調な指標を背景に、消費者支出におけるリスクの可能性を認識しています。
しかし、同社は、Crocsのブランドマーケティングと製品戦略が第4四半期の予想を上回る可能性があるとして楽観的な見方を維持しています。Crocsの北米セグメントを取り巻く sentiment は慎重で、来四半期の潜在的な下降に関する懸念があります。
これらの懸念にもかかわらず、Bairdは、Crocsの戦略的な取り組みが好ましい更新につながることを期待しています。同社は、2025年の健全な成長と堅調なキャッシュリターンの可能性を指摘し、これが同社の株価の再評価につながる可能性があるとしています。今後12ヶ月間の予想PERはわずか9.7倍とされており、合理的な価格で成長を求める投資家を引き付ける可能性のある評価を示唆しています。
その他の最近のニュースでは、GuggenheimがG-III Apparel Groupのカバレッジを開始し、同社の経験豊富な経営陣とDKNY、Donna Karan、Karl Lagerfeldなどのブランドの成長計画を強調しました。Guggenheimはまた、G-III Apparelの2025年度の1株当たり利益を4.00ドル、2026年度を4.05ドルと予想しています。G-III Apparelはまた、特にスペイン、ポルトガル、インドにおいて、欧州とアジアでのプレゼンスを拡大しようとしています。
一方、Crocsは複数のアナリストから好意的な評価を受けています。Guggenheimは「買い」の評価を付け、ブランドの回復力と過小評価されているフリーキャッシュフローを指摘しました。同社はまた、2024年度と2025年度の1株当たり利益をそれぞれ12.90ドルと14.00ドルと予想しています。
Piper SandlerはCrocsに対して「オーバーウェイト」の評価を維持し、8月の強い売上と中国におけるブランドの成長の可能性を強調しました。BofA Securitiesも「買い」の評価を維持し、同社の一貫したパフォーマンスと魅力的な評価を強調しました。
Williams CapitalはCrocsの株式を「ホールド」から「買い」にアップグレードしました。これは、女優のSidney SweeneyがCrocsブランドであるHEYDUDEの新しい顔になったという発表を受けてのことです。HEYDUDEブランドの収益は減少したものの、Crocsブランドの収益は11%成長しました。
InvestingPro Insights
CrocsのInvestingProの財務指標と市場パフォーマンスは、Bairdの楽観的な見通しと密接に一致しています。InvestingProのデータによると、Crocsは2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間で40.6億ドルの堅調な収益を誇り、57.11%の健全な粗利益率を示しています。この強固な財務基盤は、厳しい市場環境を乗り越える同社の能力に対するBairdの自信を裏付けています。
InvestingPro Tipsは、Crocsが「短期的な収益成長に比べて低いPERで取引されている」ことを強調しており、これはBairdが指摘した魅力的な予想PER 9.7倍と一致します。この評価指標は、同社の株価が成長見通しに比べて過小評価されている可能性を示唆しています。さらに、「過去1年間の高いリターン」を指摘するTipは、61.56%という印象的な1年間の株価総リターンに反映されており、同社の強力な市場パフォーマンスを裏付けています。
InvestingProの公正価値168.81ドルとアナリストのコンセンサス公正価値163.5ドルは、どちらも現在の株価からの上昇の可能性を示唆しており、Bairdの強気な190ドルの目標株価と一致しています。より包括的な分析を求める投資家は、Crocsに関する11の追加のInvestingPro Tipsにアクセスし、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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