火曜日、CFRAはヘクセル・コーポレーション（NYSE: HXL）に対する姿勢を調整し、格付けを「売り」から「保有」に変更し、目標株価を従来の57ドルから69ドルに引き上げました。
同社のアナリストは、予想される2025年の1株当たり利益（EPS）の25.1倍を反映した12ヶ月の目標価格を引用しました。この評価はヘクセルの3年平均の先行株価収益率（P/E）をわずかに下回りますが、業界平均と同等です。
この格上げは、ヘクセルが第3四半期の調整後EPSを0.47ドルと報告し、コンセンサス予想を1セント上回ったものの、売上高が1.3%わずかに未達だったことを受けてのものです。CFRAはEPS予想を調整し、2024年の予想を0.08ドル引き下げて2.07ドルとし、2025年の予想を0.07ドル引き上げて2.75ドルとしました。
同社はヘクセルの堅調な成長を予想しており、2024年には売上高8%増、調整後EPS14%増、2025年には売上高13%増、調整後EPS33%増と加速すると予測しています。
アナリストは、サプライチェーンの問題や商用機OEMが直面している困難など、継続的な課題を認識しています。しかし、これらの要因はヘクセルの株式にとって魅力的な参入ポイントを提供していると考えられています。
同社が軽量複合材料市場でリーダーの地位にあることが、ヘクセルの将来のパフォーマンスにとって前向きな指標として強調されました。この分野は大きな構造的成長を経験しています。
CFRAはまた、ヘクセルのエアバスとの有利な関係を指摘し、エアバスがボーイングを上回るパフォーマンスを示すと予想されることから、ヘクセルは2025年に予想される航空機納入の急速な拡大から恩恵を受ける良い立場にあると示唆しています。この戦略的ポジショニングは、今後数年間のヘクセルの成長を支えると期待されています。
他の最近のニュースでは、ゴールドマン・サックスはセグメントEBITとフリーキャッシュフローの不足にもかかわらず、ヘクセルに対する「買い」評価を維持しました。BMOキャピタル・マーケッツとTDコーエンは共に、業界の課題と第3四半期のEPS未達を理由に、それぞれ「マーケット・パフォーム」と「保有」の評価を維持しました。
ヘクセルは2024年通期のガイダンスを修正し、売上高と調整後EPSが以前に示した範囲の下限になると予想しています。同社は年間売上高が19億ドルから19.8億ドルの範囲内に落ち着くと予想しています。さらに、ヘクセルは業界内のサプライチェーンの困難と生産問題が続いているため、2026年の中期ガイダンスを取り下げました。
これらはヘクセル・コーポレーションの最近の動向であり、同社はまた1株当たり0.15ドルの定期四半期現金配当を発表しました。
ゴールドマン・サックス、BMOキャピタル・マーケッツ、TDコーエンのアナリストは、ヘクセルの財務パフォーマンスを引き続き注視しており、同社の修正されたガイダンスと業界の課題に基づいて期待を調整しています。
InvestingProの洞察
CFRAの分析を補完するために、InvestingProのデータはヘクセルの財務状況に関する追加の洞察を提供しています。同社の時価総額は53.6億ドルで、P/E比率は50.78となっており、投資家がヘクセルの将来の収益力に対してプレミアムを支払う意思があることを示しています。これはCFRAの同社の成長見通しに対する楽観的な見方と一致しています。
InvestingProのヒントは、ヘクセルが適度な水準の負債で運営されており、短期債務を上回る流動資産を持っていることを強調しています。これは安定した財務基盤を示唆しており、同社が航空宇宙産業の課題に対処し、2024年と2025年に予想される成長に向けて態勢を整える上で重要になる可能性があります。
興味深いことに、CFRAが見通しを引き上げている一方で、InvestingProのヒントは7人のアナリストが今後の期間の収益予想を下方修正したことを指摘しています。この見方の違いは、投資機会を評価する際に複数の視点を考慮することの重要性を浮き彫りにしています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはヘクセルに関する7つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場での位置づけについてより深い理解を得ることができます。
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