Evercore ISIはSeagate Technology (NASDAQ: STX)の株価目標を125.00ドルから135.00ドルに引き上げ、アウトパフォーム評価を維持しました。
同社は、Seagateの直近四半期の印象的な業績を強調しました。売上高と1株当たり利益(EPS)がコンセンサス予想を上回りました。Seagateは売上高21.7億ドル、EPSは1.58ドルを報告し、予想されていた21.3億ドルと1.48ドルをそれぞれ上回りました。
同社の前年同期比の売上高成長率は49%と大幅に伸び、ハードディスクドライブ(HDD)の売上が55%増加して20億ドルに達し、ソリッドステートドライブ(SSD)とシステムの売上が3%増加して1.64億ドルとなりました。粗利益率も顕著に改善し、33.3%に拡大しました。これは前四半期から240ベーシスポイント上昇し、市場予想の32.0%を上回りました。
Seagateの好調な結果は、6月四半期に2,000万ドルあった稼働率低下に伴う費用が今回はなかったことによるものです。同社はまた、9月のコアHDD利益率は約35%と推定されると指摘しました。
業界は現在、供給制約のある環境に直面していますが、クラウド顧客が容量を拡大するにつれてHDD容量の需要が高まっています。Seagateは138エクサバイト(EB)の容量を出荷し、前年同期比54%増となりました。大容量出荷量は128EBで、前年比62%増でした。
同社は2025年度まで需要が堅調に推移し、粗利益率も引き続き拡大すると予想しています。この楽観的な見方は、規律ある価格設定環境、熱アシスト磁気記録(HAMR)技術の追い風、収益レバレッジに基づいています。SeagateはHAMR技術の主要クラウド顧客との認定が間もなく完了し、2025年半ばから量産が開始されると予想しています。また、他のクラウドサービスプロバイダーとも認定に向けて取り組んでおり、同時期に広範な量産が開始されると期待しています。
その他の最近のニュースでは、Seagate Technologyは複数のアナリストによるアップグレードを受けています。Evercore ISIは、Seagateの9月四半期の大幅な業績上振れを理由に、同社の株価目標を125ドルから135ドルに調整しました。売上高と1株当たり利益(EPS)がコンセンサス予想を上回りました。
BofA Securities、Loop Capital、Morgan Stanleyもまた、収益と利益率の回復の可能性、ハードディスクドライブの強力な需給動向、大きな成長�能力を理由に、Seagateの株価目標を修正しました。
Seagateは9月四半期の売上高が21.7億ドル、EPSが1.58ドルだったと報告し、予想されていた21.3億ドルと1.48ドルをそれぞれ上回りました。同社の前年同期比売上高成長率は49%で、ハードディスクドライブ(HDD)の売上が55%増加して20億ドルに達し、ソリッドステートドライブ(SSD)とシステムの売上が3%増加して1.64億ドルとなりました。
その他の会社ニュースでは、Seagateの株主は最近の年次株主総会で役員報酬と株式の再割当てを承認しました。また、取締役会メンバーのRobert A. Bruggeworth氏が次回の年次株主総会で再選に立候補しないことを発表しました。
InvestingProの洞察
Seagate Technologyの最近の業績は、いくつかのInvestingProの指標とヒントと一致しており、同社の好調な四半期決算と前向きな見通しに追加の文脈を提供しています。同社の過去12ヶ月間の売上高は65.51億ドルで、前年同期比11.28%減少したにもかかわらず、厳しい市場での回復力を示しています。これは、アナリストが今年の売上成長を予想しているというInvestingProのヒントによってさらに裏付けられており、2025年度まで堅調な需要が続くというSeagate自身の予想と一致しています。
同社の収益性は、過去12ヶ月間の粗利益率23.65%と営業利益率6.73%によって強調されています。InvestingProのヒントは、Seagateが短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されていることを示唆しており、同社の前向きな見通しと利益率拡大の可能性を考慮すると、投資家にとって魅力的かもしれません。
Seagateの配当利回り2.49%と14年連続で配当を維持しているという実績は、別のInvestingProのヒントで指摘されており、インカム重視の投資家にアピールする可能性があります。この一貫した配当政策と、同社の最近の好調な業績および前向きな将来の見通しを組み合わせると、過去1年間の株価総利回り77.86%に寄与している可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはSeagate Technologyに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションをより深く理解することができます。
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