木曜日、トゥルーイスト・セキュリティーズはアンフェノール・コーポレーション（NYSE:APH）の株価目標を従来の76.00ドルから82.00ドルに引き上げ、同社株の買い推奨を維持しました。この改定は、アンフェノールの第3四半期決算が予想を上回る売上高、利益率、1株当たり利益（EPS）を記録し、印象的だったことを受けてのものです。
同社の第3四半期業績は、売上高と利益率の拡大、そしてEPSの上昇が特筆されます。提示されたガイダンスはコンセンサスをわずかに上回っており、慎重ながらもポジティブな見通しを示しています。
ポジティブな評価に寄与した注目すべき要因は、強力な受注残高比率でした。これは人工知能（AI）システムへの需要増加、特に同社が買い推奨を出しているエヌビディア（NASDAQ:NVDA）に関連するシステムの需要から恩恵を受けると予想されています。
トゥルーイスト・セキュリティーズは、アンフェノールの資本配分戦略が引き続き同社の強みであると指摘しています。アンドリュー事業の買収完了時期は、当初予想されていた2025年上半期から、2025年第1四半期に若干前倒しされる見込みです。この買収は、AI分野の拡大と並んで同社の成長に寄与すると期待されています。
トゥルーイスト・セキュリティーズのアナリストはアンフェノールのモデルを調整し、2025年暦年のEPS予想を2.02ドルから2.09ドルに引き上げました。新たな株価目標82ドルは、予想2025年EPS 2.40ドル（M&Aによる潜在的な0.31ドルを含む）に対して34倍の倍率を適用しており、これはS&P500に対する従来の12倍のプレミアムです。
その他の最近のニュースでは、アンフェノール・コーポレーションが好調な業績と売上高を報告し、同社のガイダンスとアナリスト予想の両方を上回りました。同社の最新の決算報告では、売上高40.4億ドル、EPSは0.50ドルを記録しました。アンフェノールに対して中立的な評価を維持しているバンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズは、同社の株価目標を従来の70.00ドルから74.00ドルに引き上げています。
その他の動向として、アンフェノールの営業利益率は前年同期比で110ベーシスポイント、前四半期比で60ベーシスポイント上昇しました。同社の前年同期比売上高成長率は米ドルベースで26%、オーガニックベースで15%と報告されています。バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズは、産業および自動車部門の短期的なトレンドが鈍化する可能性があるものの、情報技術およびデータ通信部門の強さによって相殺されると予想しています。
最後に、同社の計画には現在、2025年第2四半期に開始予定のアンドリュー買収の影響が織り込まれています。これらが同社に関する最近の動向です。
InvestingPro インサイト
アンフェノール・コーポレーションの好調な業績とポジティブな見通しは、InvestingProの最新データによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は824.6億ドルと印象的な規模を誇り、電子機器・機器・部品業界における重要な存在感を示しています。アンフェノールの過去12ヶ月間の売上高成長率14.17%、2024年第3四半期の26.24%という力強い四半期成長率は、トゥルーイスト・セキュリティーズによる同社の最近の業績に対するポジティブな評価と一致しています。
InvestingPro Tipsは、アンフェノールの財務力と市場ポジションを強調しています。同社は20年連続で配当を維持し、12年連続で配当を増加させており、株主還元への取り組みを示しています。これは、アナリストがアンフェノールの強力な資本配分戦略に言及していることと特に関連しています。
さらに、アンフェノールの過去1年間の高いリターン（1年間の株価総リターン74.24%）は、アナリストの強気な姿勢を裏付けています。同社の現在の株価は52週高値の96.17%と、52週高値に近い水準で取引されており、市場の強い信頼を示しています。
より包括的な洞察を求める投資家向けに、InvestingProはアンフェノールに関する16の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。