RBCキャピタルは、大手塗料・コーティングメーカーであるシャーウィン・ウィリアムズ（NYSE: SHW）の株価目標を、従来の455.00ドルから446.00ドルに引き下げました。
引き下げにもかかわらず、同社は同社株に対するOutperform（アウトパフォーム）評価を維持しています。
最近の声明で、RBCキャピタルは第3四半期の業績が投資家の期待を下回った可能性を認めつつも、シャーウィン・ウィリアムズは市場シェア拡大と2025年1月に予定されている値上げから恩恵を受ける立場にあると述べています。
同社は、需要回復に向けたシャーウィン・ウィリアムズの有利な立場と、PPG、AkzoNobel、BASFなどの競合他社のポートフォリオ見直しの中での潜在的な優位性を強調しました。
同社の新しいEPS予想は約2%低下し、2024年第4四半期は2.02ドルに、続く2024年と2025年はそれぞれ11.25ドルと12.75ドルに調整されました。これは当初の2.08ドル、11.38ドル、13.00ドルからの引き下げです。
その他の最近のニュースでは、シャーウィン・ウィリアムズは複数のアナリストによる評価調整の対象となっています。ベアードは、2025年の業界出荷量の成長予想に基づき、シャーウィン・ウィリアムズの株価目標を360ドルに引き上げ、Neutral（中立）評価を維持しました。
一方、ゴールドマン・サックスは、2025年上半期の厳しい状況にもかかわらず、利益率成長の可能性を見込んでBuy（買い）評価と410ドルの株価目標を維持しました。エバコアISIは株価目標を400ドルに引き下げましたが、シャーウィン・ウィリアムズの見通しに楽観的な見方を示し、Outperform評価を維持しました。
同社は、2025年上半期の厳しい状況にもかかわらず、2024年第3四半期のPaint Stores Groupの既存店売上高が2.2%成長したと報告しました。しかし、シャーウィン・ウィリアムズの他の2つのセグメントは、不利な為替レートとDIY（日曜大工）向け出荷量の減少により売上高が減少しました。同社はまた、1月に5%の値上げを発表し、これが利益率の拡大に寄与すると予想されています。
シャーウィン・ウィリアムズは、ハリケーンによる一時的な店舗閉鎖にもかかわらず、2024年第3四半期に連結売上高の成長、粗利益率の改善、1株当たり利益の増加を報告しました。同社はまた、配当金と自社株買いを通じて6億3100万ドルを株主に還元しました。
InvestingPro Insights
RBCキャピタルの分析を補完するInvestingProのデータによると、シャーウィン・ウィリアムズの時価総額は910億4000万ドルで、化学産業における同社の重要な存在感を反映しています。同社のP/E比率36.02は、RBCキャピタルの評価倍率と一致しており、投資家がシャーウィン・ウィリアムズの収益潜在力に対してプレミアムを支払う意思があることを示しています。
InvestingPro Tipsは、シャーウィン・ウィリアムズの強力な配当実績を強調しており、32年連続で配当を増加させ、46年間にわたって配当を維持しています。この一貫した配当成長は、RBCキャピタルの同社の長期的なパフォーマンスに対する前向きな見方を支持しています。さらに、同社の経営陣は積極的に自社株買いを行っており、これが1株当たり利益を押し上げ、株価を支える可能性があります。
シャーウィン・ウィリアムズが過去1年間で55.72%の高い株価トータルリターンを示していることは注目に値します。この業績は、RBCキャピタルが短期的な期待を調整する中でも、同社の回復力と成長の可能性を裏付けています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProではシャーウィン・ウィリアムズの財務健全性と市場ポジションについてさらなる洞察を提供する11の追加のヒントを用意しています。
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