NeedhamはImpinj Inc (NASDAQ: PI)の株価目標を195ドルから245ドルに引き上げ、買い推奨を維持しました。
同社はインピンジの堅調な第3四半期の業績と将来に向けた前向きなガイダンスを強調しました。
インピンジの第3四半期の売上高は46%増加し、ガイダンスの上限を上回りました。また、調整後EBITDAはガイダンスの上限を13%上回りました。
同社の強さは全体的に見られ、エンドポイントICの前年同期比67%の大幅な成長と、四半期ごとのシステム成長の改善が注目されました。
インピンジの第4四半期の売上高ガイダンスはコンセンサスをわずかに上回り、収益ガイダンスも予想を上回りました。これらの結果を受けて、Needhamは2024年第4四半期と2025年通期の予想を修正しました。
Needhamのアナリストは、インピンジの第3四半期報告に向けて期待が高まっていたことを認め、最近の株価の好調な推移を受けて利益確定の動きがあるかもしれないと指摘しました。
しかし同社は、インピンジが物流、一般商品、そしてまだ普及が進んでいない中核的なアパレル小売市場に加えて、食品部門を含む複数の成長要因を持っており、今後も成長が続く態勢にあることを強調しました。
その他の最近のニュースでは、インピンジは期待を上回る堅調な第3四半期業績で注目を集めており、過去最高の売上高、IC出荷量、調整後EBITDAを記録しました。この好調な業績は、サプライチェーンと物流、小売一般商品、アパレルなど様々な分野でのエンドポイントIC販売の好調さによるものでした。同社の第3四半期の1株当たり利益（EPS）は0.56ドルで、CantorとFactSetのコンセンサス予想である0.48ドルを上回りました。
インピンジの第3四半期の売上高は95.2百万ドルに達し、前年同期比46%増となりましたが、四半期ベースでは7%の減少となりました。同社の調整後EBITDAは17.3百万ドルで、マージンは18.2%でした。今後の見通しとして、インピンジは第4四半期の売上高を91百万ドルから94百万ドルの間と予想しており、前年同期比31%増を見込んでいます。調整後EBITDAは13.6百万ドルから15.1百万ドルの間と予想しています。
これらの展開を受けて、Cantor Fitzgeraldはインピンジの株価目標を205.00ドルから260.00ドルに引き上げ、同社株に対する「オーバーウェイト」の評価を維持しています。
同様に、Evercore ISIもインピンジの株価目標を205ドルから270ドルに引き上げ、短期的な課題の可能性を認めつつも「アウトパフォーム」の評価を維持しています。
両社とも2025年を通じて重要な顧客との契約発表を予想しており、インピンジの成長軌道を裏付けています。
InvestingProの洞察
NeedhamのインピンジInc (NASDAQ:PI)に対する前向きな見方に加えて、InvestingProの最新データは同社の財務実績と市場ポジションについてさらなる背景を提供しています。第3四半期に46%の売上高増加が報告されましたが、InvestingProのデータによると、2024年第2四半期までの直近12ヶ月のインピンジの売上高は314.98百万ドルで、2024年第2四半期の四半期売上高成長率は19.2%でした。これは記事で強調された力強い成長軌道の継続を示唆しています。
InvestingProのヒントによると、インピンジの株価の動きはかなり変動が激しく、これはアナリストが言及した最近の好調な業績後の利益確定の可能性と一致しています。さらに、同社は高い収益倍率で取引されており、将来の成長見通しに対する投資家の楽観的な見方を反映しています。これは、7人のアナリストが今後の期間の収益予想を上方修正したという事実によってさらに裏付けられており、インピンジの短期的な業績に対する自信を示しています。
インピンジが過去3ヶ月間で強い収益を示したことは注目に値します。InvestingProのデータによると、この期間の株価総収益率は45.83%でした。この業績は、インピンジの最近の結果と将来の見通しに対する市場の好意的な反応を裏付けています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはインピンジに関する14の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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