木曜日、Evercore ISIはUPS（NYSE:UPS）に対するインライン評価と141.00ドルの目標株価を維持しました。これは同社の第3四半期決算がアナリストの予想を上回ったことを受けてのものです。UPSは調整後1株当たり利益（EPS）が1.76ドルと報告し、Evercore ISIの予想1.58ドルと平均予想1.63ドルを上回りました。この予想以上の業績は、主に米国国内部門における効果的なコスト管理によるもので、1個当たりのコストが前年同期比4.1%削減されました。
配送会社のコスト削減と生産性向上イニシアチブ、特に「Fit to Serve」と「Network of the Future」がこの結果に大きく貢献しました。さらに、UPSの収益の質への注力と追加料金の導入が、特に国際部門における利益率の改善につながりました。UPSは2024年通期のガイダンスを更新し、現在は911億ドルの収益と9.6%の調整後連結利益率を予想しており、これは以前のガイダンスから20ベーシスポイントの上昇となります。
好調な結果にもかかわらず、UPS経営陣はピーク配送期間の短縮や荷主からのピーク出荷予想の緩和など、課題があることを示しています。国際需要は一貫性を欠いており、欧州市場はまだ困難に直面しています。UPSはまた、金利コストの上昇と投資収益の減少により、第4四半期のその他の総費用が4000万ドル増加すると予想しています。
これらの要因により、Evercore ISIはUPSの2024年第4四半期のEPS予想を1セント下方修正し、2.56ドルとしました。来年を見据えると、継続的な生産性向上により国内および国際部門の利益率目標を引き上げたにもかかわらず、EPSの予想増加は控えめで、わずか0.03ドル上昇して8.84ドルとなっています。UPS株の目標株価は141ドルで変更なく、Evercore ISIはインライン評価を再確認しました。
その他の最近のニュースでは、United Parcel Service（UPS）はウォール街の利益予想を上回り、国内取扱量が6.5%成長しました。同社は調整後営業利益率8.9%、調整後1株当たり利益1.76ドル、連結収益222.5億ドルを報告しました。UPSはまた、通期の調整後営業利益率予想を9.6%に修正し、財務健全性に自信を示しました。
財務実績に加えて、UPSはアメリカ合衆国郵政公社の航空貨物事業を統合し、初年度から収益性を期待しています。また、ホリデーシーズンに向けて10万人の季節労働者を雇用する計画も発表しました。これらは、UPSの軌道を形作り続ける最近の展開の一部です。
InvestingProの洞察
Evercore ISIの分析を補完するため、InvestingProのデータはUPSの財務状況と市場パフォーマンスに関する追加の洞察を提供しています。記事で言及された課題にもかかわらず、UPSは強力な配当プロファイルを維持しており、InvestingPro Tipsは同社が14年連続で配当を増加させ、26年連続で配当を維持していることを強調しています。この配当成長の一貫性は、特に現在の配当利回りが4.96%であることを考慮すると、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
InvestingProからの同社の財務指標は、UPSの最近の業績に文脈を提供しています。1,179.3億ドルの時価総額とP/E比率22.36を持つUPSは、一部の同業他社と比較してプレミアムで取引されています。この評価は、UPSが高いPrice / Book倍率で取引されているというInvestingPro Tipによってさらに強調されており、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間で6.92となっています。
記事では需要の課題とピーク配送期間の短縮について言及していますが、InvestingProのデータによると、UPSは2024年第2四半期までの過去12ヶ月間で895億ドルの収益を上げ、依然として収益性を維持しています。ただし、同期間の収益成長率が-6.94%であることは、記事で示された慎重な見通しと一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはUPSに関する8つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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