木曜日、GuggenheinはTKOグループ・ホールディングス（NYSE: TKO）に対する買い推奨を維持し、目標株価を140.00ドルに据え置きました。この決定は、TKOが重要な買収と株主還元プログラムを発表したことを受けてのものです。TKOは、PBR、On Location、IMGなどの様々なスポーツ資産をEndeavorから32.5億ドル相当の全株式取引で購入することを発表しました。同時に、同社の取締役会はクラスA普通株式に対する20億ドルの大規模な自社株買いイニシアチブを承認し、四半期ごとの現金配当7500万ドル（約1.3%の利回りに相当）を導入しました。最初の支払いは2025年3月31日に予定されています。
Guggenheimのアナリストは、TKOとEndeavorの間の資産取引はある程度予想されていたものの、取引の一部の側面は驚きをもたらしたと指摘しました。投資家のガバナンス、経営陣の信頼性、TKOのビジネスナラティブに複雑さが加わる可能性に対する懸念にもかかわらず、アナリストは当日の株価の動きを財務的観点から見て過度に攻撃的だと見ています。資本還元の発表もGuggenheimの予想よりも早く到来しました。
同社のTKOに対する信頼は、新たに取得した資産からの大きな費用削減と収益シナジーの期待に支えられ、揺るぎません。アナリストはまた、WWEやUFCなどのTKOの既存のプロパティに対する強力な基本的見通しを挙げました。Guggenheimの予測には、保留中のメディア権更新からの好ましい結果が含まれており、UFCとPeacockはそれぞれ1.8倍と1.7倍の増加が見込まれています。
この取引とその後の財務戦略は、スポーツエンターテインメント部門でのポートフォリオ拡大と株主価値の提供に対するTKOのコミットメントを強調しています。アナリストの変わらない見解は、TKOの戦略的動きと市場での継続的な成長の可能性に対する前向きな見方を反映しています。
他の最近のニュースでは、TKOグループ・ホールディングスは活発な動きを見せています。同社は多面的な資本配分計画と、32.5億ドル相当の全株式取引でEndeavorからProfessional Bull Riders、On Location、IMGの重要な買収を発表しました。この拡大にもかかわらず、Benchmarkは買収が成長と調整後EBITDAマージンを希薄化する可能性があるという懸念から、TKOグループの株式を買いから保持に格下げしました。
対照的に、CitiはTKO株に対する買い推奨を維持し、目標株価を137ドルに設定し、ゴールドマン・サックスはTKOの目標株価を138ドルに引き上げ、両社とも同社の持続的な進歩と財務成長の可能性に自信を示しました。GuggenheinもTKOの株式に対する買い推奨を再確認し、目標株価を140ドルに引き上げ、UFCのスポンサーシップ収入の増加、WWEのライブイベントの好調な結果、効果的なコスト管理を理由に挙げました。
法的側面では、TKOグループは統合された集団訴訟反トラスト訴訟で3.75億ドルの和解に合意しました。この和解は税控除の対象となる見込みで、TKOのビジネス慣行をめぐる継続中の法的問題において重要な進展を示しています。最後に、Pivotal ResearchはTKOのカバレッジを開始し、買い推奨と170.00ドルの目標株価を設定し、TKOの強力な収益成長の可能性を強調しました。
InvestingProの洞察
TKOグループ・ホールディングスの最近の戦略的動きは、InvestingProからのいくつかの重要な洞察と一致しています。同社のスポーツ資産の買収と株主還元プログラムの導入は、成長志向のアプローチを反映しています。InvestingProのヒントは、アナリストが今年の売上成長を予想していることを示しており、これはEndeavor資産の買収を通じた拡大と一致しています。
InvestingProのデータによる同社の財務指標は、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月の収益成長率が107.77%と堅調で、2024年第2四半期の四半期収益成長率は178.9%に達しています。この強力な成長軌道は、TKOの主要プロパティと新規資産からの潜在的なシナジーに対するGuggenheimの前向きな見通しを支持しています。
TKOは現在、様々な指標で高い評価倍率で取引されていますが、発表された20億ドルの自社株買いプログラムがこれらの比率に影響を与える可能性があります。過去12ヶ月間は収益を上げていませんが、InvestingProのヒントによると、アナリストは今年の収益性を予測しており、これが現在の市場評価を正当化する可能性があることは注目に値します。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはTKOに関する13の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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