木曜日、CitiはVista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (NYSE: VIST)に対し、$53.00の目標価格でNeutralの評価を再確認しました。これは同社の2025年に向けた戦略的アップデートを受けてのことです。このアップデートはカンファレンスコールの主要な焦点となり、Vista Oil & Gasは生産ガイダンスを従来の85k boed（1日あたりの石油換算バレル）から95-100k boedに引き上げました。
同社の計画には、Citiの予想$11億と一致する$11億から$13億の設備投資（CapEx）予算が含まれています。Vista Oil & Gasはまた、52-60井戸の掘削プログラムを発表しました。同社は2つ目のフラッキングセットと3つ目の掘削リグを確保しており、機器の可用性が低下しているにもかかわらず、今年50-54井戸を完成させる可能性があります。
アナリストは、調整後EBITDAの予想が$14億から$15億-$16億に引き上げられ、Citiの予想$14.5億を上回ったと指摘しています。この増加は、予想を上回る価格想定によるもので、実現原油価格は1バレルあたり$67-$72と予想され、Citiの予想$63を上回っています。
物流に関しては、同社は来年のミッドストリーム容量リスクを軽減したようです。新しいOldelVal容量は2024年11月と2025年4月にオンラインになる予定です。さらに、Vistaは2025年末までの1年間で124千バレル/日（kbpd）の石油輸送能力を確保しており、これには37kbpdのトラック輸送が含まれます。この能力と、他の事業者の余剰能力からの潜在的な追加リソースにより、同社の生産目標が支えられ、約100kbpdの生産終了率の可能性が示唆されています。
その他の最近のニュースでは、Vista Energyは2024年第2四半期の結果で顕著な成長を発表し、総生産量が前年同期比40%増の65,300 boedに急増しました。これにより、四半期の総収益は66%増の$3億9700万となり、調整後EBITDAは前年同期比90%増の$2億8800万に大幅に上昇しました。最近の動向では、Vista Energyは積極的に自社株買いプランを実行しており、Citibanamex Casa de Bolsaを通じて複数の取引でシリーズA株式を数千株買い戻しています。
UBSはVista Energyの株式をNeutralからBuyにアップグレードし、目標価格を従来の$55.00から$60.00に引き上げました。これは同社の一貫して好調な生産見通しに応じたものです。UBSはVista Energyが中長期的なガイダンスを更新し、これらのポジティブな展開を反映すると予想しています。さらに、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーはVista Energyのカバレッジを開始し、Overweightの評価を付けました。
InvestingProの洞察
Vista Oil & Gasの戦略的アップデートは、InvestingProのいくつかの主要な指標と洞察とよく一致しています。2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の同社の76.14%という印象的な粗利益率は、野心的な生産目標とEBITDA目標を支持しています。この高い収益性は、Vistaが印象的な粗利益率で運営していることを示すInvestingProのヒントでさらに強調されています。
同社の成長軌道は財務指標にも反映されています。過去12ヶ月間の収益が$13.3億、2024年第2四半期の力強い収益成長率が65.55%であることから、Vistaは計画している$11億から$13億のCapEx予算を賄うのに十分な態勢を整えているように見えます。別のInvestingProのヒントでは、アナリストが今年の売上成長を予想していることが指摘されており、これは同社の生産ガイダンス引き上げと一致しています。
これらの展開を踏まえてVistaの評価を検討している投資家にとって、株価収益率（P/E）が10.71倍であることは注目に値します。InvestingProのヒントによると、これは短期的な収益成長に比べて低いとされており、同社が野心的な目標を達成すれば潜在的な上昇の余地があることを示唆しています。
InvestingProはVista Oil & Gasに関する13の追加ヒントを提供しており、同社の見通しをより深く掘り下げたい投資家に包括的な分析を提供しています。
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