木曜日、シティはHasbro（NASDAQ:HAS）に対する中立的な評価を維持し、目標株価を67.00ドルで据え置きました。この決定は、Hasbro株が大幅な利益予想上回りにもかかわらず、S&P 500がわずかに上昇する中で6%下落したことを受けてのものです。投資家は通期見通しの修正を期待していましたが、ホリデーシーズンを前に予想を下回る売上傾向に懸念が示されました。
コンシューマー・プロダクツ部門の売上が不振だった一方で、シティはWizards of the CoastおよびDigital Gaming部門の強さなどのポジティブな側面を指摘しました。さらに、Hasbroの利益率重視の姿勢とコスト削減策の成功的な実施も、同社にとって励みになる兆候として強調されました。
しかし、シティは重要なホリデーシーズンを控え、コンシューマー・プロダクツ事業の明確な回復の兆しを見たいと表明しました。同社の姿勢は、特定のセグメントでの好調な業績と期待はずれの消費者製品売上のバランスを取る混合的な財務結果により、変更されませんでした。
アナリストのコメントは、Hasbroの戦略的決定とセグメントのパフォーマンスに対して慎重な楽観主義を反映していますが、主要分野での改善の必要性も認識しています。67ドルの目標株価は、現在の市場状況と企業業績に基づいて、シティがHasbroの株価の上昇余地を限定的と見ていることを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、Hasbro Inc.は2024年第3四半期の決算発表で混合的な結果を報告しました。同社の当四半期の総収益は13億ドルで、主にEntertainment One（eOne）の売却により前年比15%減少しました。
しかし、Hasbroは3四半期連続で営業利益率を拡大させ、これはゲームとライセンシング事業の強い成長によるものでした。特に、Magic: The GatheringとDungeons & Dragonsは堅調なパフォーマンスを示し、Monopoly Go!のライセンス収入は月額約1000万ドルに達しました。
将来の見通しについて、Hasbroはコンシューマー・プロダクツ部門の通期収益ガイダンスを引き下げていますが、大幅な利益成長を予想しています。また、同社は2025年までに7億5000万ドルのコスト削減を目標としており、今年はすでに2億4000万ドルを達成しています。
玩具業界全体の予想される減少にもかかわらず、Hasbroは戦略的イニシアチブに楽観的で、コスト削減策と新たなコラボレーションに焦点を当てて将来の成功を推進しようとしています。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProデータは、シティによるHasbro（NASDAQ:HAS）の分析に追加のコンテキストを提供しています。同社の時価総額は92.1億ドルで、2024年第3四半期までの直近12ヶ月の調整後P/E比率は27.91です。この評価指標はシティの中立的な姿勢と一致しており、現在の水準で株価が適正に評価されている可能性を示唆しています。
InvestingProのヒントは、Hasbroの株価が過去1週間で大幅に下落し、1週間の価格総リターンが-9.38%であることを強調しています。この最近の下落は、シティのレポートで言及された予想を下回る売上傾向に対する市場の反応を反映している可能性があります。しかし、株価のRSIが買われ過ぎの領域にある可能性があることは注目に値し、シティの長期的な見通しを共有する投資家にとっては買い機会を示唆している可能性があります。
もう1つの関連するInvestingProのヒントは、アナリストが今年の売上減少を予想していることを指摘しており、これはコンシューマー・プロダクツ部門のパフォーマンスに関するシティの懸念と一致しています。この予想は、2024年第3四半期までの直近12ヶ月の収益成長データが-19.84%の減少を示していることによって裏付けられています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはHasbroの財務健全性と市場ポジションについてさらなる洞察を提供する7つの追加のヒントを提供しています。
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