金曜日、BofAセキュリティーズはアップル(NASDAQ:AAPL)に対するBuy評価を維持し、目標株価を256.00ドルに据え置きました。
同社の分析では、アップルの2024年度第4四半期の業績がわずかに上回ると予想し、12月四半期のガイダンスについてより楽観的な見方を示しています。この評価では、10月下旬のApple Intelligenceの導入後にiPhoneの需要が増加すると予測しています。iOS 18.2ベータ版でのChatGPTの統合は、初期のフィードバックに基づいて魅力的であると報告されています。
アナリストは、12月四半期のアップルのサービス収益と全体の粗利益率に関するコンセンサスが過小評価されていると考えています。iPhoneの販売に若干の弱さが見られたとしても、より高い粗利益率が1株当たり利益への潜在的なマイナスの影響を相殺すると予測されています。
Buy評価を維持する推奨は、複数年にわたるiPhoneのアップグレードサイクル、好ましい粗利益率の傾向、強力なフリーキャッシュフローなど、いくつかの要因によって支持されています。
アップルは2024年10月31日木曜日の市場終了後にF4Q24の決算を発表する予定です。同社のコメントは、特にApple Intelligenceの段階的な導入がリリース後のiPhone販売を後押しすると予想されることから、アップルのパフォーマンスに自信を示しています。ChatGPTのような最先端機能の統合も、アップルの製品の魅力を高めると期待されています。
このレポートはまた、アップルの財務指標、特にサービス収益と粗利益率が、12月四半期の市場コンセンサスよりも強くなる可能性があることを示唆しています。これにより、収益予想の調整が必要な場合でも、最小限に抑えられる可能性があります。
結論として、BofAセキュリティーズはアップル株に対する前向きな姿勢を再確認し、持続的なiPhoneのアップグレードサイクル、粗利益率の改善、強力なフリーキャッシュフローの創出が同社の継続的な成功の主要な要因であることを強調しています。
その他の最近のニュースでは、アップルはいくつかの展開に対応しています。2024年第3四半期の中国におけるiPhone販売が0.3%わずかに減少した一方で、ライバルのHuaweiは42%の大幅な増加を見せました。アップルの市場シェアは現在15.6%で、前年から0.5ポイント減少しています。
UBSはアップルに対する中立的な姿勢を再確認し、目標株価236.00ドルを維持し、9月のアップルの収益と1株当たり利益が彼らの予想に沿うであろうと予測しました。
さらに、アップルとゴールドマン・サックスは、共同クレジットカード事業における違反行為で米国消費者金融保護局から8900万ドルの罰金を科されました。違反行為には顧客取引の不適切な扱いと無利子購入に関する誤解を招く情報が含まれていました。ゴールドマン・サックスは4500万ドルの罰金と1980万ドルの消費者補償を支払い、アップルは2500万ドルの罰金を負担することになります。
加えて、アップルは高コストと競争の激化により、主に販売の低迷を理由にVision Proミックスドリアリティヘッドセットの生産を削減したと報じられています。同社は年末までに現行モデルの生産を停止する可能性があります。
これらが、この技術大手を取り巻く最近の展開です。
InvestingPro Insights
BofAセキュリティーズのアップル(NASDAQ:AAPL)に対する強気な見通しを補完するため、InvestingProからの最新データが同社の財務状況に関する追加的な文脈を提供しています。アップルの時価総額は印象的な3.51兆ドルに達しており、技術セクターにおける支配的なプレーヤーとしての地位を裏付けています。これは、アップルを「テクノロジーハードウェア、ストレージ＆周辺機器業界の著名なプレーヤー」と強調するInvestingPro Tipと一致しています。
同社のP/E比率34.93は、投資家がアップルの収益に対してプレミアムを支払う意思があることを示しており、これはBofAの楽観的な予測と一致しています。この高い評価倍率は、2024年第3四半期までの過去12ヶ月間で報告された3,856億ドルの収益と、同期間の1,317.8億ドルのEBITDAという、アップルの強力な財務実績によってさらに支持されています。
InvestingPro Tipは、アップルが「12年連続で配当を増やしている」と指摘しており、これは同社の一貫した財務健全性と株主重視の方針を示しています。この配当成長の実績と、現在の配当利回り0.43%を合わせると、長期投資家にとって株式の魅力が高まる可能性があります。
より包括的な分析に興味のある読者のために、InvestingProではアップルに関する16の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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