金曜日、Evercore ISIは大手金融サービス企業Virtu Financial (NASDAQ: VIRT)の株価目標を$29.00から$32.00に引き上げました。同社は株式のIn-Lineレーティングを維持しています。この調整は、Virtu Financialの第3四半期業績が予想通りで、前四半期の結果と一致していたことを受けてのものです。
Virtu Financialは第3四半期の正常化調整後1株当たり利益(EPS)を$0.82と報告しました。これはEvercore ISIの予想と一致し、コンセンサス予想の$0.78をわずかに上回りました。同社は市場環境が混在する中、調整後純取引収入(ANTI)が前四半期比で1%の微増を記録しました。
市場の取引量とボラティリティはわずかに上昇しましたが、全体的な市場機会と呼び値スプレッドは、これらの数字が示唆するほど好ましくありませんでした。
経営陣のコスト管理努力は成功し、費用は前四半期比で3%の上昇にとどまり、自社株買いプログラムは予想されるガイダンス範囲内に収まりました。しかし、Virtuの有機的成長イニシアチブは前四半期比で減少し、ANTIは5%減少しました。これは暗号通貨の平均取引量の減少とインデックスオプションのスプレッド縮小によるものです。
これらの結果と市場状況を受けて、Evercore ISIはVirtu Financialの将来の収益予想を若干上方修正しました。2025年度の正常化調整後1株当たり純利益予想は、以前の$2.90から$2.98に引き上げられましたが、これはまだコンセンサス予想の$3.10を下回っています。
さらに、Evercore ISIは2026年度のEPS予想を$3.29に設定しました。これはコンセンサス予想の$3.26と比較されます。
新しい$32の目標株価は、株式報酬を除いたEvercore ISIの調整済み正常化純利益1株当たり予想$2.94の約11倍に基づいています。目標価格の引き上げにもかかわらず、Evercore ISIのVirtu Financialに対する姿勢はIn Lineのままで、同社のパフォーマンスはセクター平均と並行して推移すると予想されています。
その他の最近のニュースでは、Virtu Financialは混在する市場環境の中で安定した第3四半期の結果を報告し、回復力を示しました。同社は調整後1株当たり利益(EPS)を$0.82、調整後純取引収入を$388百万と発表しました。これは主にアジアと米国株式におけるマーケットメイキング活動の堅調さに支えられています。同社のEBITDAは$215百万に達し、55%のマージンとなりました。注目すべき戦略的イニシアチブには、Virtu Technology Solutionsの立ち上げや、暗号通貨オプションとETFブロック取引への注力が含まれます。
Virtu Financialはまた、170万株の自社株買いを実施し、四半期配当$0.24を再確認しました。同社は戦略的成長と効率的な資本管理へのコミットメントを表明し、特にアジア太平洋地域のオプション取引に注力しています。将来の展開に関して、Virtu Financialは安定した営業費用を予想し、オプション取引の成長に楽観的です。しかし、SECの提案などの潜在的な規制変更が市場のリベートと流動性に影響を与える可能性があります。
Douglas Cifu CEOとJoseph Molluso CFOは、同社のオプション市場への投資とOCCの日中証拠金規則がVirtuに与える影響が最小限であることを強調しました。また、同社の自社株買い戦略と報酬管理についても詳しく説明し、ドルコスト平均法の重視と適切な報酬比率の維持に焦点を当てていることを示しました。
InvestingProの洞察
Virtu Financialの最近のパフォーマンスとEvercore ISIの目標株価引き上げは、InvestingProのデータによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は$4.81億で、P/E比率は16.31と、収益に対して妥当な評価を示しています。特筆すべきは、Virtu Financialが過去12ヶ月で10.43%の収益成長を示し、51.89%という堅調な粗利益率を達成したことです。
InvestingProのヒントは、Virtuの財務力と市場ポジションを強調しています。同社は10年連続で配当を維持しており、財務の安定性と株主還元へのコミットメントを示しています。さらに、Virtuは短期的な収益成長に対して低いP/E比率で取引されており、これはEvercore ISIの同社株に対する前向きな見方と一致しています。
過去12ヶ月の株価総利回りが77.35%という印象的な数字であることからも、同社の昨年の強力なリターンが明らかです。このパフォーマンスと、アナリストが今年の収益性と利益成長を期待していることが、Virtu Financialの見通しに対する楽観的な見方を支持しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはVirtu Financialに関する10の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。