月曜日、RBCキャピタルはエンサイン・グループ（NASDAQ:ENSG）に対する「アウトパフォーム」の評価を維持し、同社の株価目標を167ドルから172ドルに引き上げました。熟練看護、リハビリテーションケアサービス、アシステッドリビング事業など多様なヘルスケアサービスポートフォリオで知られるエンサイン・グループは、トレンドに逆らう稼働率の勢いを示しており、アナリストはこれを株価目標引き上げの主要因として挙げています。
RBCキャピタルの分析によると、エンサイン・グループの最近の業績は印象的で、また新たな記録的四半期を記録しました。同社のアナリストは、通常このような指標に影響を与える典型的な季節トレンドにもかかわらず、同社の継続的な稼働率の勢いが強いことを強調しました。
エンサイン・グループの合併・買収（M&A）活動を加速させる戦略も、ポジティブな見通しに寄与する要因となっています。アナリストは、これらの取り組みと高度な医療ケア能力への継続的な投資が、エンサイン・グループのポストアキュートケアの同業他社と比較してプレミアム評価を正当化すると考えています。
レポートの中でアナリストは次のように述べています。「ENSGは、稼働率の勢いが典型的な季節トレンドに逆らい続ける中、また新たな記録的四半期を達成しました。M&A活動の加速と高度な医療ケア能力への継続的な投資は、我々のサム・オブ・ザ・パーツ分析において、ポストアキュートの同業他社に対するプレミアムを正当化すると考えています。」
株価目標の調整は、エンサイン・グループのビジネスモデルと成長戦略に対するRBCキャピタルの信頼を反映しています。同社の「アウトパフォーム」評価は変更されておらず、株式のパフォーマンスに対する継続的なポジティブな見通しを示しています。
その他の最近のニュースでは、エンサイン・グループは決算発表で記録的な第3四半期を報告しました。同社は大幅な事業成長を経験し、既存店舗の収益は前年比7.3%増加し、既存店舗の稼働率は前年比2.8%上昇して81.7%となりました。エンサイン・グループのマネージドケア患者数も大幅に増加し、既存店舗と移行中の事業でそれぞれ9.1%と23.2%増加しました。
財務面では、エンサイン・グループの第3四半期は注目に値し、希薄化後1株当たり利益が20.7%増加し、連結収益は15%増加して四半期で11億ドルに達しました。同社は2024年の1株当たり利益ガイダンスを5.46ドルから5.52ドルに引き上げ、収益ガイダンスを42.5億ドルから42.6億ドルに引き上げました。
これらの最近の展開には、エンサイン・グループによる27の新規事業の買収も含まれており、1,279床の熟練看護ベッドと20ユニットのシニアリビングを追加しました。同社はColoradoのRNCRなどの施設を成功裏に移行し、稼働率を63%から90%に引き上げました。
今後を見据えて、エンサイン・グループは第4四半期の一貫した利益率と稼働率の増加を予想しています。ただし、同社は第4四半期に和解金の支払いによる大幅な現金流出に備えています。商業マネージドケアとMedicare Advantageにおける保険会社の請求拒否の継続的な課題にもかかわらず、エンサイン・グループは健全な買収パイプラインと新規事業の成功的な統合を挙げ、将来の成長に対して楽観的な見方を維持しています。
InvestingProの洞察
RBCキャピタルが強調するエンサイン・グループの強力なパフォーマンスは、InvestingProのリアルタイムデータによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は87億ドルで、ヘルスケアサービス部門における重要な存在感を反映しています。特筆すべきは、ENSGが2024年第3四半期時点の過去12ヶ月間で15.46%の印象的な収益成長を示したことで、これはアナリストの記録的なパフォーマンスの観察と一致しています。
InvestingProのヒントは、ENSGが17年連続で配当を引き上げていることを明らかにしており、同社の財務的安定性と株主還元へのコミットメントを強調しています。この一貫した配当成長は、記事で言及されている同社の強力な稼働率の勢いとM&A戦略を補完しています。
さらに、ENSGの株価は過去1年間で57.36%の驚異的な総リターンを示しており、RBCキャピタルの「アウトパフォーム」評価をさらに裏付けています。同社の株価が52週高値に近い水準で取引されていることは、そのビジネスモデルと成長見通しに対する投資家の信頼を示唆しています。
ENSGの財務健全性と市場ポジションについてより深く理解したい読者のために、InvestingProでは11の追加ヒントを提供しており、投資判断を支援する包括的な分析を提供しています。
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