月曜日、シティはSouthwest Airlines (NYSE:LUV)に対する中立的な評価を維持し、目標株価を31.50ドルに据え置きました。同社の分析には、利用可能座席マイル当たり収入(RASM)の予想増加、予想燃料費の削減、2024年第3四半期の結果を財務モデルに組み込むことを考慮した、いくつかの予測調整が含まれています。
シティのSouthwest Airlines に対する修正後の1株当たり利益(EPS)予想は、当年度が当初の0.86ドルから0.78ドルに調整されました。翌年以降の予測も変更され、来年のEPS予想は1.87ドルから2.03ドルに、2026年の予想は2.51ドルから2.65ドルに引き上げられました。
これらの調整は、Southwest Airlinesの利息・税金・減価償却費・償却費控除前利益(EBITDA)と全体的な収益に対するより好ましい見通しを反映しています。これらのポジティブな修正にもかかわらず、シティはSouthwest Airlines株の目標株価を変更しないことを決定しました。この決定は、目標企業価値対EBITDA(EV/EBITDA)倍率を6.75倍から6倍に引き下げたことによるものです。
同社の株式に対する姿勢は慎重な楽観主義を反映しており、財務指標の改善を認識しつつ、評価倍率を再調整しています。シティの分析は、航空会社の業績が上昇軌道にある可能性がある一方で、現在の評価がこれらの改善をすでに反映していることを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、Southwest Airlines Co.は、最近のハリケーンやボーイングのストライキなどの運営上の課題に直面したにもかかわらず、2024年第3四半期に約70億ドルの記録的な営業収益を報告しています。
同社は、決算説明会で開示されたように、2027年までに少なくとも15%の投下資本利益率を達成するなど、長期的な財務目標を達成する自信を維持しています。戦略的な動きとしては、Southwest Airlinesは最近、証券取引委員会に提出した8-Kファイリングで開示されたように、普通株購入権を終了しました。
TD Cowenは、Southwest株に対するホールド評価を再確認し、目標株価を25.00ドルに据え置きました。これは、特に最近のアクティビスト投資家との和解後の同社の将来の見通しについて慎重な楽観主義を反映しています。同社の分析は、Southwestの成長率が鈍化する可能性があり、航空会社の評価を決定するために使用される倍率の圧縮につながる可能性があることを示唆しています。
これらは、Southwest Airlines Co.の投資家が考慮すべき最近の動向です。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、シティのSouthwest Airlines分析に深みを加えています。同社の時価総額は176.3億ドルで、2024年第3四半期までの過去12ヶ月の収益は273.8億ドルです。これは同期間に7.61%の収益成長を示しており、シティのポジティブなRASM期待と一致する着実な拡大を示しています。
InvestingProのヒントは、Southwestが旅客航空業界の主要プレーヤーであることを強調しており、これは同社の重要な市場プレゼンスと一致しています。さらに、7人のアナリストが今後の期間の収益予想を上方修正しており、これはシティの将来年度のEPS予想改善を支持しています。
しかし、Southwestの2024年第3四半期までの過去12ヶ月のP/E比率（調整後）が39.31であることは注目に値します。これは航空業界としては高いと考えられる可能性があります。この評価指標は、収益予想の改善にもかかわらず、シティが中立的な評価を維持する決定を説明するかもしれません。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはSouthwest Airlinesの財務健全性と市場ポジションについてさらなる洞察を提供する可能性のある6つの追加のヒントを提供しています。
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