月曜日、DA Davidsonは、Barnes Group (NYSE:B)に対するNeutral(中立)評価を維持し、目標株価を47.50ドルに据え置きました。この判断は、Barnes Groupが先週金曜日に2024年度第3四半期の決算を発表した後に下されました。DA Davidsonのアナリストは、同社の最新の財務実績にもかかわらず、Apollo Globalによる買収が進行中であるため、評価に変更がないと指摘しました。この買収は合併契約内のNo-Shop条項に基づいており、提示された価格が同社株式に対する最終的な買付価格である可能性が高いことを示唆しています。
最近第3四半期の決算を発表したBarnes Groupは、現在買収プロセスの途中にあり、取引は2025年第1四半期に完了する見込みです。決算発表を受けて、DA Davidsonは報告された結果を反映する以外、Barnes Groupの財務モデルを変更しないことを選択しました。アナリストは、同社がApollo Globalとの取引完了を待つ間、財務ガイダンスの提供を停止し、公開のカンファレンスコールも行わなくなったことを強調しました。
アナリストのコメントは、Barnes Groupが移行期を乗り越えている現状を反映しています。同社が財務予測の発表を停止し、公開のカンファレンスコールを中止したことは、買収に向けてコミュニケーション戦略を転換したことを示しています。DA Davidsonのアナリストはこの変化を強調し、既存の契約条件に基づいてNeutral評価と目標株価を再確認しました。
DA Davidsonが47.50ドルの目標株価を再確認したことは、アナリストがApollo Globalからのオファーが現時点でのBarnes Groupの全価値を表していると考えていることを示しています。買収を控え、Barnes Groupの株式評価と目標株価は、同社の最新の報告された収益と差し迫った買収を背景に設定されています。
その他の最近のニュースでは、Barnes Group Inc.は第3四半期の業績が混在していると報告し、1株当たり利益はアナリストの予想を下回りましたが、売上高は予想を上回りました。同社は調整後1株当たり利益が0.09ドルで、0.39ドルのコンセンサス予想を下回りましたが、売上高は3億8,800万ドルで、Wall Streetの予想3億7,831万ドルを上回りました。
航空宇宙部門に牽引され、同社の売上高は前年同期比49%増の2億3,200万ドルとなり、主にMB Aerospaceの買収による39%の押し上げ効果がありました。
一方、Barnes Groupの産業部門の売上高は、Associated SpringとHänggi事業の売却により24%減少して1億5,600万ドルとなりました。しかし、産業部門の売上高は前年比で有機的に1%増加しました。調整後営業利益率は前年同期比150ベーシスポイント拡大して12.3%となりましたが、調整後1株当たり利益は2023年第3四半期の0.19ドルから52%減少し、これは部分的にMB Aerospace買収に関連した借入金増加による利息費用の上昇が原因でした。
InvestingProの洞察
Barnes Groupの最近の財務実績とApollo Globalによる買収予定は、投資家やアナリストの注目を集めています。InvestingProのデータは、同社の現状についてさらなる背景を提供しています。2024年第3四半期までの直近12ヶ月間で、Barnes Groupは16億2,000万ドルの売上高を報告し、19.83%の顕著な売上成長を記録しました。この成長傾向は、今年の純利益の成長が期待されるというInvestingProのヒントと一致しています。
同社の調整後株価収益率は50.62倍で、比較的高く、投資家が同社の将来の見通しや upcoming買収に対して楽観的であることを反映している可能性があります。興味深いことに、Barnes Groupは54年連続で配当を維持しており、これは別のInvestingProのヒントで強調されているように、株主還元への長期的なコミットメントを示しています。
ポジティブな見通しにもかかわらず、InvestingProのヒントによると、2人のアナリストが来期の収益予想を下方修正したことは注目に値します。これは、同社が現在進行中の移行期に関連している可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家にとって、InvestingProはBarnes Groupの財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を提供する追加のヒントと洞察を提供しています。
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