火曜日、シティはSteven Madden (NASDAQ:SHOO)株に対するニュートラルの姿勢を再確認し、目標株価を$43.00に据え置きました。同社のコメントは、11月7日の市場開始前に発表予定の第3四半期の1株当たり利益（EPS）予想に焦点を当てています。
EPSの予想は$0.93で、コンセンサス予想の$0.89をわずかに上回っており、これはホールセール販売の強さによるものとされています。シティは、上半期と同様に、ホールセールアクセサリーの力強い成長とAF買収の影響が第3四半期のホールセール部門の強さに寄与すると予想しています。
シティはまた、経営陣が2024年通期のEPSガイダンスを$2.55-$2.65の範囲から$2.60-$2.70に上方修正すると予想しています（コンセンサス予想は$2.64）。この調整は第3四半期の予想を上回ることが直接の要因と予測されています。しかし、同社は来たる選挙がSteven Maddenの株価に与える潜在的な影響を強調し、同社の生産の約70%を中国からの調達に依存しているため、選挙結果が株価の方向性を大きく左右する可能性があると指摘しています。
シティは、トランプ氏が勝利した場合、中国からの輸入品に対する関税引き上げの可能性が焦点となる可能性があると指摘しました。これは、経営陣が中国へのエクスポージャーを軽減するための緊急計画を実施する必要が生じる可能性があり、それが混乱を招き、コストがかかる可能性があるためです。関税引き上げの可能性は、同社の将来の収益能力にリスクをもたらします。
分析の結論として、市場指標がトランプ氏の当選の可能性を示唆しているにもかかわらず、Steven Maddenの株価が最近の高値をわずかに下回る水準で取引されていることを認めています。この観察は、第3四半期の決算発表日が近づくにつれ、Steven Madden株のリスク/リワードバランスがネガティブな方向に傾く可能性があることを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、Steven Maddenは複数のアナリストの注目を集めています。Piper Sandlerは同社のカバレッジを開始し、ニュートラル評価と$45の目標株価を設定しました。同社はSteven Maddenの機敏なビジネスモデルを称賛しましたが、低所得消費者へのエクスポージャーや店舗閉鎖の影響など、潜在的なリスクも指摘しました。Telsey Advisory Groupは同社の目標株価を$50に引き上げ、Williams Tradingは$39に引き下げましたが、両社ともそれぞれのマーケットパフォーム評価とホールド評価を維持しています。
Steven Maddenは2024年第2四半期に好調な業績を報告し、収益が18%増加、調整後希薄化後1株当たり利益が23%増加しました。この成長は、戦略的な国際展開、フットウェア以外への多角化、米国ホールセールフットウェア事業の強化によるものとされています。
重要な展開として、Unified Commerce Group (UCG)がSteven Maddenが以前所有していたプレミアムスニーカーブランドのGREATS Inc.の資産を取得しました。この買収の一環として、Steven MaddenはUCGの株主となります。これらが最近の企業の動向です。
InvestingProの洞察
シティの分析を補完するため、InvestingProのデータによると、Steven Madden (NASDAQ:SHOO)は堅調な財務パフォーマンスを示しています。過去12ヶ月間の収益成長率は10.95%、直近四半期ではさらに印象的な17.57%の成長を記録しており、同社の強力な市場ポジションを裏付けています。これは、シティが予想する今後の決算報告におけるホールセール販売の強さと一致しています。
InvestingProのヒントは、Steven Maddenが負債よりも多くの現金を保有していることを強調しており、財務的安定性を示しています。この強固な財務状況は、記事で言及されている選挙結果に関連して、中国へのエクスポージャーを軽減するための緊急計画を実施する必要が生じた場合に重要となる可能性があります。
別のInvestingProのヒントは、同社が高いPrice / Book倍率4.12で取引されていることを指摘しています。この評価指標と、株価が52週高値の91.76%近くで取引されていることを合わせると、投資家が強力な将来のパフォーマンスを織り込んでいることを示唆しており、これはシティが予想する通期EPS見通しの上方修正と一致しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはSteven Maddenに関する3つの追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてさらなる洞察を提供しています。
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