火曜日、Piper Sandlerは F5 Networks (NASDAQ:FFIV) の株式見通しを調整し、株価目標を186ドルから246ドルに引き上げる一方で、同社株の中立的な評価を維持しました。この調整は、時間外取引での大幅な株価上昇を受けたもので、これは期間限定ライセンス販売の好調とソフトウェア収益の成長加速によるものです。この業績と2025年度のガイダンスを受けて、アナリストたちは予測を上方修正しました。
同社の最近の成功は、データセンターの近代化の兆しによる部分が大きく、これが前年比での製品受注増加につながっています。現在の競争環境はF5 Networksに有利であり、大手企業の間で「プラットフォーム化」の傾向とAIへの需要が高まっています。さらに、同社のソフトウェア部門は大きく拡大し、現在では可視性の約3分の2を占めています。
好調な結果にもかかわらず、これらのトレンドの持続可能性については議論が続いています。第4四半期の業績は大規模なエンタープライズライセンス契約（ELA）によって大きく押し上げられており、このようなパフォーマンスの再現性に疑問が投げかけられています。それでも、この四半期はF5 Networksにとって近年で最も良好な四半期の一つとして認識されています。
同社は財務リーダーシップの移行期にあり、退任するCFOのPelzarから新任CFOのWernerに責任が引き継がれています。アナリストたちは中立的な姿勢を再確認しつつも、より高い予測と改善された収益倍率に基づいて株価目標を引き上げ、F5 Networksが「適正価格での成長」（GARP）ステータスに近づいていることを認めています。
その他の最近のニュースでは、F5 Networksは好調な年度末決算発表を受けて、複数の金融機関からレビューを受けています。RBCキャピタル・マーケッツはF5 Networksの株価目標を240ドルに引き上げ、同社の堅調なパフォーマンスと2025年度の予測がアナリストの予想を上回ったことを理由に挙げています。
ゴールドマン・サックスはF5 Networksに対して中立的な評価を維持し、株価目標を241ドルに据え置きました。一方、ジェフリーズは株価目標を200ドルから225ドルに引き上げました。エバーコアISIもF5 Networksの目標株価を240ドルに引き上げ、バークレイズは目標株価を246ドルに引き上げました。
F5 Networksは第4四半期の1株当たり利益（EPS）が3.67ドル、9月期の売上高が7億4,700万ドルと報告し、いずれもウォール街の予想を上回りました。同社の2025年度の収益成長予測は4-5%で、ソフトウェア部門からの大きな貢献が期待されています。
F5 Networksはまた、主要な経営陣の変更を発表し、Tom Fountainを新しい最高執行責任者（COO）に、Chad Whalenを最高収益責任者（CRO）に、Kunal Anandを最高技術・AI責任者に任命しました。さらに、Maya McReynoldsとJulie Gonzalezを取締役会に加え、拡大しました。
戦略的パートナーシップに関しては、F5 Networksは企業環境における人工知能機能を強化するためにNetAppとの協力関係を拡大し、さまざまな環境でアプリケーションとAPIの管理とセキュリティを簡素化することを目的としたF5 NGINX Oneプラットフォームを立ち上げました。これらがF5 Networksの最近の動向です。
InvestingProの洞察
F5 Networksの最近のパフォーマンスとポジティブな見通しは、最新のInvestingProのデータとヒントに反映されています。同社の時価総額は127億3,000万ドルで、P/E比率は23.28と、成長見通しを考慮すると妥当な評価となっています。InvestingProのヒントでは、F5が「短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されている」と指摘されており、これはアナリストたちがGARPステータスに近づいているという見方と一致しています。
同社の財務状況は堅調で、2024年第3四半期までの直近12ヶ月間の粗利益率は80.01%と印象的です。この強さは、F5の「印象的な粗利益率」を指摘する別のInvestingProのヒントによって裏付けられています。さらに、同社の株価は過去3ヶ月間で22.96%のトータルリターンを示しており、F5が「過去3ヶ月間で強力なリターンを示している」というInvestingProのヒントを裏付けています。
これらの洞察は、F5の最近の成功と将来の可能性に関する記事の議論を補完しています。F5 Networksの財務状況と市場パフォーマンスについてより深く理解したい投資家の方々には、InvestingProが7つの追加ヒントを提供しており、投資判断に役立つ包括的な分析を提供しています。
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