火曜日、シティはタペストリー（NYSE:TPR）に対する「買い」推奨を維持し、目標株価を55.00ドルに据え置きました。同社は第1四半期の売上高と1株当たり利益（EPS）がコンセンサス予想とほぼ一致すると予想しています。
シティの予測では、売上高は2.7%減少すると見込んでおり、これはコンセンサス予想の2.6%減少をやや上回り、経営陣のガイダンスである約3%減少に近い数字です。シティのEPS予想は0.96ドルで、コンセンサス予想の0.95ドルをわずかに上回り、会社のガイダンスに近づいています。
シティは、タペストリーの経営陣が通期のEPSガイダンスを4.45ドルから4.50ドルの範囲で再確認すると予想しています。これはコンセンサス予想の4.48ドルと比較されます。しかし、アナリストの注目は四半期の数字を超えて、タペストリーによるCPRIの買収を阻止した最近の法的決定に関する経営陣のコメントに向けられています。
タペストリーは決定に対して上訴する意向を示していますが、シティは、この上訴が自社株買いを再開する能力に影響を与えるかどうかに関心を持っています。これは経営陣の上訴の結果に対する自信を示す可能性があります。
タペストリーの経営陣は、買収を阻止した判決に対して上訴する意向を表明し、合併契約に基づく義務を遵守する姿勢を示しています。シティのアナリストは、経営陣の戦略、特に自社株買いの再開の可能性に関する手がかりを探しています。これは、上訴の成功の見込みに対する会社の見方に影響を受ける可能性があります。
上訴プロセスとそのタペストリーの戦略的決定への影響、特に自社株買いに関しては、投資家や市場にとって大きな関心事です。タペストリーの今後の行動と、これらの問題に関する声明は注目されるでしょう。これらは、会社の将来の方向性と買収計画に対する法的障害を覆すことへの自信について洞察を提供するからです。
他の最近のニュースでは、米国の裁判所がカプリ・ホールディングスとタペストリーの85億ドルの合併を阻止する決定を下し、カプリの株価が大幅に下落しました。連邦取引委員会（FTC）は、この合併が競争を減少させ、消費者にとって価格上昇につながる可能性があると主張し、訴訟を起こしていました。裁判所はFTCの主張を認め、カプリとタペストリーの防御を退けました。
Telsey Advisory GroupやAxinn, Veltrop & Harkrider LLPなどの企業のアナリストは、合併が失敗した場合、カプリは別の提携先を探す可能性があり、一方でタペストリーは決定に対して上訴する意向であると示唆しています。
Evercore ISIはタペストリーに対する見通しを調整し、目標株価を引き上げ、株式に対する「アウトパフォーム」評価を維持しました。同社は、合併が阻止された場合、タペストリーは以前に一時停止していた自社株買いプログラムを再開する可能性があり、これにより1株当たり利益の予想が上昇する可能性があると強調しました。
財務面では、タペストリーは最近、1株当たり利益が0.92ドルと予想の0.88ドルを上回り、収益予想を上回りました。タペストリーの売上高も、国際市場での成長に牽引され、一定の為替レートベースで1%のわずかな増加を見せました。
その他の会社ニュースでは、タペストリーのデジタル事業が現在、総収益の約30%を占めています。Coach、Kate Spade、Stuart Weitzmanを含む同社のブランドは、成長戦略において進展を示しています。
これらはすべて、同社の成長戦略における最近の進展です。
InvestingPro Insights
タペストリー（NYSE:TPR）が買収阻止と潜在的な上訴の課題に直面する中、InvestingProのデータはシティの分析に追加のコンテキストを提供します。同社のP/E比率14.28は比較的魅力的な評価を示唆しており、特に2024年第4四半期までの過去12ヶ月間の印象的な73.29%の粗利益率を考慮すると注目に値します。この高い利益率は、タペストリーの「印象的な粗利益率」を強調するInvestingProのヒントの1つと一致しています。
最近の法的挫折にもかかわらず、タペストリーは過去1年間で89.35%の価格総リターンという強力な財務パフォーマンスを示しています。この堅調なパフォーマンスは、「過去1年間の高いリターン」を指摘する別のInvestingProのヒントにも反映されています。さらに、同社の配当戦略も堅調で、InvestingProは「タペストリーが3年連続で配当を引き上げている」ことを強調しています。
これらの洞察はシティの分析を補完し、タペストリーの財務健全性と市場ポジションのより広い全体像を提供します。より包括的な分析を求める投資家は、タペストリーに関する13の追加のInvestingProヒントを見つけることができ、現在の市場環境における同社の強みと潜在的な課題についてより深い理解を得ることができます。
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