火曜日、ゴールドマン・サックスはF5ネットワークス（NASDAQ:FFIV）株に対して中立的な評価を維持し、目標株価を241.00ドルに据え置きました。同社は、F5ネットワークスの2024年度第4四半期の1株当たり利益（EPS）が3.67ドルとなり、ゴールドマン・サックスとコンセンサス予想の3.45ドルを上回ったことを認めました。
この好調な業績は、ソフトウェア主導の収益が大幅に予想を上回ったことに起因しています。ソフトウェア収益は2億2800万ドルとなり、予想の2億200万ドルを上回りました。これにより、システムおよびサービス収益のわずかな不足を相殺することができました。
同社の粗利益率と営業利益率は予想通りでした。ソフトウェア収益の急増は、APIセキュリティやマルチクラウドネットワーキングのクロスセリングなど、拡張収益の増加と新規顧客の獲得によるものとされています。
F5ネットワークスは2025年度の収益成長率予想を前年比4-5%としており、これにはシステムの中単位パーセント成長とソフトウェアの高単位パーセント成長が含まれています。
2025年度のシステム成長見通しは、2024年度に経験したシステム収益の前年比20%減少からの上昇を示しています。この改善は、前会計年度中のバックログ充足の比較を克服した後、収益成長が予約状況をより正確に反映し始めることが期待されています。
F5ネットワークスは、特に金融サービスおよびテクノロジー顧客との取引で強さを観察しており、これが2025年度のシステム収益の堅調なスタートに寄与すると予想されています。
2025年度のソフトウェア収益成長は、前年比での更新ベースの増加、および新製品のクロスセリングや新規顧客獲得による潜在的な拡張収益から恩恵を受けると予想されています。ゴールドマン・サックスは、F5ネットワークスのシステム需要の循環的改善とソフトウェアセグメントのモメンタムに関して楽観的な見方を示しました。
しかし、時間外取引に基づく今後12ヶ月間（NTM）のP/Eが17倍で取引されていることから、F5ネットワークスへの投資機会は比較的バランスが取れていると見られ、中立的な評価が再確認されました。
その他の最近のニュースでは、F5ネットワークスは9月四半期の堅調な財務結果を発表し、報告された売上高は7億4700万ドル、1株当たり利益（EPS）は3.67ドルで、いずれもウォール街の予想を上回りました。同社の次四半期の売上高ガイダンスは7億500万ドルから7億2500万ドルの範囲で、ストリートの予想をわずかに上回っています。EPSガイダンスは1株当たり3.35ドルのコンセンサス予想と一致しています。
これらの展開を受けて、ジェフリーズはF5ネットワークスに対するホールド評価を維持しつつ、目標株価を200.00ドルから225.00ドルに引き上げました。エバーコア ISIもF5ネットワークスの目標株価を240ドルに引き上げ、成長見通しの改善を指摘しました。バークレイズも目標株価を246ドルに引き上げました。
F5ネットワークスはまた、財務とビジネス戦略に豊富な経験を持つマヤ・マクレイノルズとジュリー・ゴンザレスを新たに取締役会メンバーとして迎えました。同社はまた、トム・ファウンテンを新しい最高執行責任者（COO）に、チャド・ウェーレンを最高収益責任者（CRO）に、クナル・アナンドを最高技術・AI責任者に任命するなど、主要な経営陣の変更を発表しました。
同社はまた、セキュアなマルチクラウドソリューションを通じて企業環境における人工知能機能を強化するためにNetAppとの協力関係を拡大し、さまざまな環境でアプリケーションとAPIの管理とセキュリティを簡素化することを目的としたプラットフォーム「F5 NGINX One」を発表しました。これらがF5ネットワークスの最近の動向の一部です。
InvestingProの洞察
F5ネットワークス（NASDAQ:FFIV）の最近の業績と将来の見通しは、InvestingProの主要な財務指標とエキスパートの洞察によってさらに明確になります。2024年度第3四半期までの過去12ヶ月間の同社の印象的な粗利益率80.01%は、ゴールドマン・サックスの粗利益率予想達成の観察と一致しています。この堅調な収益性は、InvestingProのヒントの1つである「印象的な粗利益率」にも反映されています。
同社の強固な財務状況は、「バランスシート上で負債よりも多くの現金を保有している」というもう1つのInvestingProのヒントによって裏付けられています。この堅固な財務基盤により、同社は特に収益の大幅な上振れを報告したソフトウェアセグメントにおいて、成長イニシアチブに投資する柔軟性を持つ可能性があります。
F5の株価パフォーマンスは注目に値し、過去3ヶ月間で22.96%の価格総リターンを記録しています。これは、「過去3ヶ月間の強力なリターン」を示すInvestingProのヒントと一致しています。さらに、株価は52週高値の97.28%で取引されており、52週高値に近い水準にあることから、投資家の同社の見通しに対する信頼が示唆されています。
F5ネットワークスの財務健全性と市場ポジションをより深く理解したい投資家のために、InvestingProでは7つの追加のヒントを提供しており、投資判断に役立つ包括的な分析を提供しています。
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