火曜日、エバーコアISIは不動産投資信託であるリージェンシー・センターズ(NASDAQ: REG)の株価目標を$75.00から$77.00に引き上げ、同時に「インライン」評価を維持しました。この改定は、リージェンシー・センターズの第3四半期の財務実績を受けたもので、同社は1株当たりの運用資金(FFO)が$1.07となり、予想を$0.03上回りました。
リージェンシー・センターズの業績好調は、ベースレントの増加、回収率の改善、その他の不動産収入の増加による収益増加に起因しています。この好調な結果を受けて、同社は2024年通期のFFOガイダンスを中間値で$0.05引き上げ、新たに$4.27から$4.29の範囲に設定しました。この更新されたガイダンスは、市場予想の$4.23とエバーコアISIの改訂後の予想（$4.25から$4.28に引き上げ）をわずかに上回っています。
同社の解約料と過去の引当金回収を除いた既存店舗の純営業利益(NOI)は、第3四半期に4.9%成長しました。これは第2四半期の3.3%成長から加速しています。ベースレントは2.7%上昇し、これは占有率とレントの上昇によるものです。さらに、回収とその他のリース/不動産収入がそれぞれ約90ベーシスポイント、同社のトップライン成長に貢献しました。
リージェンシー・センターズの既存店舗ポートフォリオのリース統計も改善を示しました。第3四半期時点でポートフォリオの96.1%がリースされており、これは前四半期比で20ベーシスポイント、前年同期比で80ベーシスポイントの増加を表しています。これらの数字は、同社の堅調な業績とリース指標を成長させる能力を裏付けています。
その他の最近のニュースでは、リージェンシー・センターズは財務実績と戦略的イニシアチブの両面で活発な動きを見せています。同社の最近の2024年第2四半期の業績は、売上増加、強い集客トレンド、過去最高のショップリース率によって特徴づけられました。この活発な活動により、健全なリース結果に後押しされ、通期ガイダンスが上方修正されました。
リージェンシー・センターズはまた、今後5年間で10億ドル以上の開発および再開発プロジェクトを開始する計画を発表しています。最近の3億2500万ドル相当の無担保シニア債の公募価格決定は、これらの計画を強化するものであり、その収益は同社のクレジットラインの削減と一般的な企業目的に充てられる予定です。
アナリスト評価に関しては、ドイツ銀行は同社の株式を「買い」から「保持」にダウングレードしました。これは評価の懸念によるものですが、目標株価は$75に引き上げられています。一方、BMOキャピタル・マーケッツは「アウトパフォーム」評価を維持し、同社の一貫したリース需要、署名済みだが未占有のリースの大規模なパイプライン、再開発プロジェクトからの貢献増加を主要な成長要因として挙げています。
これらの最近の展開は、リージェンシー・センターズの戦略的成長アプローチと株主価値の提供へのコミットメントを強調しています。しかし、現在の評価倍率は、現在のレベルを超えて収益が加速しない限り、さらなる株価上昇の制限要因と見なされています。
InvestingProの洞察
記事で強調されているリージェンシー・センターズの強力な業績は、InvestingProのリアルタイムデータによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は130億7000万ドルで、不動産投資信託セクターにおける重要な存在感を反映しています。リージェンシー・センターズの過去12ヶ月の収益成長率13.56%は、記事で言及されているベースレントの増加と回収率の改善と一致しています。
InvestingProのヒントは、リージェンシー・センターズが31年連続で配当を維持していることを明らかにしており、これは堅調な業績と合わせて株主還元へのコミットメントを示しています。この配当の一貫性は、同社の最近の業績好調と通期FFOガイダンスの上方修正を考慮すると特に注目に値します。
さらに、同社の株価は52週高値の95.34%で取引されており、52週高値に近い水準にあります。これは、リージェンシー・センターズの最近の業績と将来の見通しに対する投資家の信頼を示唆しています。より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはリージェンシー・センターズの財務健全性と市場ポジションについてさらなる洞察を提供する7つの追加ヒントを提供しています。
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