火曜日、Oppenheimer社のアナリストがTransMedics Group (NASDAQ:TMDX)の目標株価を従来の$200.00から$125.00に引き下げましたが、同社株に対するOutperform（アウトパフォーム）評価は維持しました。TransMedicsは2024年第3四半期の売上高を$108.8 millionと報告しましたが、これはアナリストの予想$117.1 millionと市場のコンセンサス予想$115.0 millionの両方を下回りました。
第3四半期におけるTransMedicsの米国移植市場シェアは、心臓で21%、肝臓で27%、肺で4%と算出されました。また同社は、同四半期中に1日平均10機の航空機を稼働させており、TransMedics Aviation Maintenance Hubを建設・スタッフ配置することで、社内の航空機整備インフラを構築したと報告しています。
予想を下回る売上高にもかかわらず、TransMedicsは2024年通期のガイダンスを再確認し、売上高を$425-445 millionの範囲で予測しています。この見通しは、アナリストの予想$446 millionと市場のコンセンサス予想$442 millionに対するものです。このガイダンスの再確認は、第4四半期の売上高が$105-125 millionの幅広い範囲にあることを示唆しています。
アナリストは報告書から以下の重要なポイントを指摘しました：心臓市場シェアの変化と1件あたりの物流平均販売価格の低下は、$3.5 millionのマイナス影響を示唆する可能性があります。さらに、アナリストはTransMedicsが来年、脳死後提供（DBD）移植市場に参入する計画について、これらの手続きの平均距離が短いことと、既存の静的冷蔵保存ソリューションの普及により、課題があると指摘しました。最新の財務結果と2024年度のガイダンスを踏まえ、アナリストは予想を修正し、これらの要因を反映して目標株価を引き下げました。
その他の最近のニュースでは、TransMedics Groupは第2四半期の売上高が$114.3 millionに達し、前年同期比118%増という強力な財務パフォーマンスを示しました。同社はまた、2024年通期の売上高ガイダンスを$425 millionから$445 millionの範囲に修正しました。これは、77 Aviation, LLCから18機目の航空機を$14.4 millionで取得し、臓器輸送能力を強化したことに続くものです。
Piper Sandler、TD Cowen、Bairdなどの金融サービス企業は、TransMedicsに対してポジティブな評価を維持しており、同社が臓器保存分野で市場シェアを獲得し続けている成功を強調しています。Piper Sandlerは、2028年までの機械灌流の優位性に自信を示し、TransMedicsのOverweight（オーバーウェイト）評価を再確認しました。一方、TD CowenはBuy（買い）評価を再確認し、2024年上半期の同社の強力なパフォーマンスを強調しました。
最近の動向では、心臓移植における低温酸素化機械灌流の潜在的な利点を示す研究が発表され、これにより原発性グラフト機能不全のリスクが低減される可能性があることが示されました。これはTransMedicsの臓器保存市場における成長に寄与すると予想されています。同社の最近の航空機取得と強力な財務パフォーマンスは、この分野での継続的な進歩を示しています。
InvestingPro Insights
TransMedics Groupの最近の財務パフォーマンスと市場動向は、最新のInvestingProデータとヒントに反映されています。Oppenheimerによる目標株価の引き下げにもかかわらず、同社の財務は一部ポジティブな傾向を示しています。InvestingProデータによると、TransMedicsは2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間で137.47%の印象的な売上高成長を示しています。これは同社が再確認した通期ガイダンスの$425-445 millionの売上高と一致しています。
InvestingProのヒントは、アナリストが今年の売上成長を予想していることを強調しており、これは最近の売上未達にもかかわらず、同社の楽観的な見通しを支持しています。さらに、今年の純利益成長が予想されているというヒントは、同社が市場シェアと物流価格の課題に対処する中でも、収益性改善の可能性を示唆しています。
TransMedicsが高い評価倍率で取引されていることは注目に値します。P/E比率は149.75、株価純資産倍率は22.18です。これらの指標は、InvestingProのヒントである「株価が高い収益倍率で取引されている」という点と合わせて、投資家が将来の大幅な成長期待を価格に織り込んでいることを示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProではTransMedics Groupに関する17の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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