火曜日、ジェフリーズはVFコーポレーション(NYSE:VFC)の見通しを更新し、目標株価を従来の20ドルから21ドルに引き上げ、同社株式に対するホールド評価を維持しました。この調整は、VFコーポレーションの第2四半期業績が予想を上回ったことを受けたものです。この展開は、経営陣の以前のコメント、第1四半期のトレンド、そして様々なデータを考慮すると、やや予想外のものでした。
同社はまた、ガイダンスを再開することを決定しましたが、当面は四半期ごとに提供されることになります。第3四半期のガイダンスでは、売上高が恒常為替ベース（CC）でブレークイーブンに達する可能性があり、営業利益率（OM%）が前四半期と比較して低下する可能性があることが示唆されています。アナリストはこの見通しを潜在的に保守的なものと見ています。
レポートは、まだ進展の余地はあるものの、効果的な実行と保守的なアプローチの兆しが見られると認めています。これに加えて、前期との比較が容易になることや負債削減の取り組みが、VFコーポレーションが回復への道筋にあるという見方を支持しています。
更新されたガイダンスと最近の業績は、水曜日に予定されている投資家向け説明会を前に、経営陣の信頼性を高めたように見えます。
アナリストのコメントは、会社の経営陣の信頼性の向上を強調しており、好調な業績とガイダンスの再開が、より説得力のある回復のストーリーにつながっていると指摘しています。この見方の変化は、同社が週半ばに投資家とより詳細な情報を共有する準備をしている中で起こっています。
その他の最近のニュースでは、VFコーポレーションは財務実績と戦略的な動きにおいて重要な進展が見られました。
同社は2025年度第2四半期の1株当たり利益（EPS）が0.60ドルだったと報告し、コンセンサス予想の0.38ドルを上回りました。厳しい市場環境にもかかわらず、VFコーポレーションの売上高は6%の減少にとどまり、予想されていた7%の減少を上回りました。これを受けて、Evercore ISIはVFコーポレーションの目標株価を16ドルから22ドルに引き上げ、インライン評価を維持しました。
さらに、VFコーポレーションはSupremeブランドを15億ドルで売却を完了し、この戦略的な動きにより負債の返済とコアブランドへの集中が可能になりました。同社はまた、2025年度第1四半期に5,000万ドルの追加コスト削減を発表しました。
様々な企業のアナリストがこれらの展開について混在した見解を示しています。Stifelは目標株価を25ドルに引き上げてバイ評価を再開し、TD CowenとJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーはそれぞれホールドとニュートラル評価を維持しました。
しかし、Williams TradingとWells Fargoは、同社の負債と現在の評価に関する懸念から、それぞれセルとアンダーウェイト評価を維持しました。Citiも、第2四半期の売上高と1株当たり利益が市場のコンセンサスを下回るとの予測にもかかわらず、VFコーポレーションに対するバイ評価を維持しました。
これらが、VFコーポレーションの軌道を形作る最近の展開です。
InvestingProの洞察
InvestingProからの最新データは、VFコーポレーションの現在の位置と将来の見通しの分析に深みを加えています。同社の時価総額は66.3億ドルで、アパレル業界における重要な存在感を反映しています。ジェフリーズからの前向きな見通しにもかかわらず、VFコーポレーションはP/E比率が-5.71とマイナスであることから、最近の収益性の問題を示唆する課題に直面しています。
InvestingProのヒントは、VFコーポレーションが印象的な54年連続で配当を維持していることを強調しており、厳しい時期にも株主還元へのコミットメントを示しています。これは記事で言及されている投資家の信頼回復への取り組みと一致しています。さらに、アナリストはVFコーポレーションが今年中に収益性を回復すると予測しており、ジェフリーズが議論している回復のナラティブを支持しています。
同社の過去12ヶ月間の売上高は102.8億ドルで、売上高成長率は10.16%の減少でした。このデータは、経営陣が四半期ごとのガイダンスを提供する決定と、第3四半期に対する潜在的に保守的な見通しを文脈化しています。
VFコーポレーションの株価が過去6ヶ月間で大幅に上昇し、総リターンが33.68%に達したことは注目に値します。この前向きなモメンタムは、アナリストレポートで言及されている実行の改善と負債削減の取り組みに起因する可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProではVFコーポレーションに関する10のさらなるヒントと洞察が提供されています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。