火曜日、BTIGはマクドナルド・コーポレーション（NYSE:MCD）の株式に対する中立的な見方を維持しました。これは、同社の財務報告が混在した結果を示したことを受けてのことです。この大手ファストフード企業は、3つの報告セグメントすべてで既存店売上高が弱かったにもかかわらず、予想をわずかに上回る1株当たり利益（EPS）を記録しました。先週の食品安全性に関する事件の影響への懸念が薄れ始めたことから、同社の株価は安定を保ちました。さらに、マクドナルドの顧客誘引能力に対する信頼も高まっています。
報告書では、マクドナルドが今四半期、米国で既存店売上高のプラス成長を達成し、顕著な回復を遂げたことが強調されています。しかし、この好調な傾向は多くの国際市場では顕著ではありませんでした。BTIGは、米国での恒久的な価値提案の欠如や、いくつかの主要な国際市場での一般的な消費者の不況を理由に、今後1年間のマクドナルドのEPS成長を予測することの難しさを指摘しました。
米国でのマクドナルドのパフォーマンスは際立っており、今四半期に既存店売上高をプラスに回復させることに成功しました。この成果は、市場全体の状況や、顧客を遠ざける可能性のあった最近の食品安全性への懸念を考慮すると、特に重要です。
国内売上高が好調だったにもかかわらず、マクドナルドの国際セグメントはこの成功を反映していませんでした。BTIGのアナリストは、現在の市場状況と戦略的な提供物を考慮すると、大幅なEPS成長を予測することが困難であると述べています。アナリストのコメントは、マクドナルドの国際的なパフォーマンスとそれが同社の全体的な財務見通しに与える影響に関する不確実性を強調しています。
結論として、マクドナルドは米国市場で回復力を示しましたが、BTIGの見通しは慎重なままです。同社の中立的な評価は、様々なグローバル市場の状況と戦略的課題の中で、同社の収益潜在力を予測することの複雑さを反映しています。
その他の最近のニュースでは、マクドナルド・コーポレーションは第3四半期のグローバル売上高が1.5%減少したことを明らかにしました。これは4年間で最大の減少であり、アナリストの予想0.72%減を上回りました。この減少は、ヨーロッパやアメリカを含む主要市場での需要減少によるものです。また、同社はクォーターパウンダーバーガーに関連したE.coli（大腸菌）の発生後の影響にも直面しており、これにより米国の店舗から一時的に製品を撤去しました。
調査により、スライスされたタマネギがE.coli感染の原因である可能性が高いと特定されました。これらの課題にもかかわらず、マクドナルドは調整後ベースで1株当たり3.23ドルの利益を報告し、アナリストの予想3.20ドルをわずかに上回りました。マクドナルドの米国の既存店売上高は、様々なプロモーションの助けを借りて0.3%のわずかな改善を示しました。
国際的には、売上高は2.1%減少し、フランスとイギリスがこの弱さに寄与しました。中国や中東の現地パートナーが運営するセグメントの売上高は3.5%減少し、前年の10.5%増加と対照的でした。これらは最近の動向であり、状況は引き続き変化しています。この発生の結果、ベアードのアナリストであるデビッド・タランティーノはマクドナルドの株式を「中立」に格下げしましたが、ウェドブッシュのアナリストは、マイナスの影響は最小限で短期的なものになると予測しています。
InvestingPro Insights
BTIGの分析を補完するため、InvestingProからの最新データはマクドナルドの財務健全性と市場ポジションに関する追加の洞察を提供しています。同社の時価総額は印象的な211.75億ドルに達しており、ファストフード業界における支配的な地位を反映しています。これは、マクドナルドを「ホテル、レストラン＆レジャー業界の著名なプレーヤー」として強調するInvestingPro Tipと一致しています。
記事で言及された課題にもかかわらず、マクドナルドは強力な収益性を示しています。2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の営業利益率は45.67%で、様々なグローバル市場の状況下でも効率的な運営を示しています。この堅調な収益性は、マクドナルドが「過去12ヶ月間で利益を上げている」というInvestingPro Tipによってさらに裏付けられています。
投資家はまた、マクドナルドの株主還元へのコミットメントにも注目すべきです。同社は2.39%の配当利回りを誇り、49年連続で配当を増加させています。これは別のInvestingPro Tipで強調されています。この一貫した配当成長は、記事で言及された国際市場の不確実性の中で、投資家に一定の安心感を提供する可能性があります。
より包括的な分析を求める方には、InvestingProがマクドナルドに関する11の追加のヒントを提供しており、同社の財務状況と市場見通しについてより深い理解を得ることができます。
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