火曜日、バークレイズはチェックポイント・ソフトウェア(NASDAQ:CHKP)の見通しを調整し、第3四半期の予想を下回る業績を理由に挙げました。同社のアナリストは目標株価を従来の210.00ドルから200.00ドルに引き下げましたが、同社株に対するOverweight（強気）評価は維持しています。
チェックポイント・ソフトウェアは第3四半期の請求額が予想を下回ったと報告しました。これはEMEA地域での複数の取引が遅延し、現在第4四半期に締結される見込みであることが原因とされています。アナリストは、これらの延期された取引により、第4四半期の同社の成長率が3パーセントポイント上乗せされる可能性があると予想しています。さらに、Cyberintの買収により成長率がもう1ポイント追加されると予測されています。
今後の見通しとして、バークレイズは延期された取引の締結により、チェックポイント・ソフトウェアの第4四半期の成長率が高単位数（HSD）になると予測しています。2025年度に向けては、比較基準がより厳しくなることを考慮し、約5%の成長率を見込んでいます。
アナリストは、チェックポイント・ソフトウェアの成長ストーリーが加速する可能性があるとすれば、それはInfinity製品ラインからもたらされる可能性が高いと示唆しています。Infinityは、同社の将来の成長と市場パフォーマンスを牽引するための戦略の重要な側面を代表しています。
その他の最近のニュースでは、Check Point Software Technologies Ltd.は第3四半期の財務結果がアナリストの予想と一致し、前年同期比7%の増収を示したと報告しました。このサイバーセキュリティ企業は、調整後1株当たり利益が2.25ドル、売上高が635百万ドルと報告し、これは予想の634.98百万ドルをわずかに上回っています。これは前年同期比7%の増加を示しています。
Check Pointはまた、Infinityプラットフォーム、Harmony Email、Infinity Global Servicesで二桁成長を達成しました。さらに、同社のセキュリティサブスクリプション収益は前年同期比12%増の277百万ドル、製品およびライセンス収益は4%増の119百万ドルとなりました。
営業利益に関しては、同社の非GAAPベースの営業利益は274百万ドルで、これは収益の43%に相当します。四半期中、Check Pointは外部リスク管理ソリューションプロバイダーのCyberint Ltd.を純現金186百万ドルで買収し、約1.79百万株を総額325百万ドルで自社株買いしました。同社は四半期末時点で28.7億ドルの現金および市場性のある有価証券を保有しています。
InvestingProの洞察
バークレイズによるチェックポイント・ソフトウェア(NASDAQ:CHKP)の分析を補完するため、InvestingProからの最新データが追加のコンテキストを提供しています。目標株価は引き下げられましたが、CHKPの財務指標は依然として堅調です。同社は2024年第2四半期までの直近12ヶ月間で88.85%という印象的な粗利益率を誇っており、その運営効率の高さを示しています。これはInvestingProのヒントの1つである「印象的な粗利益率」と一致しています。
さらに、CHKPの2024年第2四半期の収益成長率6.57%は、同社が穏やかなペースながら成長軌道を維持していることを示唆しています。これは、特に延期された取引の締結を考慮すると、バークレイズが予測する第4四半期の高単位数成長を支持する可能性があります。
CHKPのP/E比率が24.19であることは注目に値します。これは別のInvestingProのヒントが指摘するように、短期的な収益成長に比べて高いと考えられる可能性があります。この評価指標は、同社のInfinity製品とその成長加速の可能性に関する投資家の期待に影響を受けている可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはCHKPに関する13の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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