火曜日、Evercore ISIはアップル（NASDAQ:AAPL）に対して前向きな姿勢を維持し、「アウトパフォーム」評価と250ドルの目標株価を再確認しました。同社のアナリストは、最近の弱気な見方や生産削減への懸念にもかかわらず、アップルは現在の予想に沿った結果を出すと予想されると指摘しました。この業績は、特に12月四半期のガイダンスとiPhoneに関するコメントが現在の市場の懸念を上回る可能性があるため、株価を押し上げると予想されています。
投資家の懸念は主に中国のスマートフォン市場に集中していますが、アナリストはこれらの懸念は誇張されていると考えています。潜在的なリスクは、発展途上市場での成長機会と米国での堅調なアップグレードサイクルによって軽減されると考えられています。同社の調査によると、米国での強力なアップグレード需要は、人工知能の進歩と魅力的な通信事業者のプロモーションによって部分的に推進されています。
アナリストはまた、中国でのアップルの主要な競合相手であるHuaweiが十分なチップ供給の確保に苦戦しており、主にiPhoneの低価格帯で競争していると指摘しました。さらに、中国政府の景気刺激策がスマートフォン部門の需要を刺激し、すべての市場参加者に恩恵をもたらすと予想されています。AIの機能の段階的なリリースは、口コミ広告を活用しながら、iPhoneのアップグレードサイクルを延長すると予測されています。
iPhoneを超えて、Evercore ISIはアップルのウェアラブルとサービス収益の成長に楽観的です。アナリストは、Apple Watch、Watch Ultra、AirPods 4、USB-C AirPods Maxなどの新製品の発売により、12月四半期のウェアラブル販売が大幅に加速すると予測しています。粗利益率は重要な変数として特定されており、iPhoneの比率が高くなることで恩恵を受ける可能性がありますが、サービスの比率が低くなることでバランスが取れる可能性があります。
結論として、同社のアップルに対する見通しは、9月四半期の控えめな期待を上回り、さらに重要なことに、12月四半期のガイダンスを上回る強い立場にあるというものです。再確認された「アウトパフォーム」評価と250ドルの目標株価は、アップルの業績に対するこの自信を反映しています。
その他の最近のニュースでは、アップルは最新のM4およびM4 Proチップを搭載した新しいデザインのMac miniを発表し、同社初のカーボンニュートラルコンピューターとなりました。新しいMac miniは、前モデルよりも高速なCPUとGPUパフォーマンスを提供し、ユーザーの生産性とプライバシーを向上させることを目的としたApple Intelligenceをサポートしています。アナリストはアップルの評価について意見が分かれており、Piper Sandlerは消費者の携帯電話保有期間の長期化を理由に中立的な評価を維持する一方、Bairdは2025年度を通じて改善傾向が見込まれるとして「アウトパフォーム」評価を再確認しました。しかし、BarclaysはiPhone 16に関する一貫性のないデータを理由に、アップルに対して「アンダーウェイト」評価を維持しています。さらに、アップルは新しいM4チップとApple Intelligenceを搭載した最新のiMacを発表し、パフォーマンスとAI機能の向上を約束し、Masimo Corporationとの特許訴訟で勝利を収めました。これらは、投資家が進化するテクノロジー業界の状況を把握する上で注目すべき最近の動向です。
InvestingProの洞察
Evercore ISIのアップル（NASDAQ:AAPL）に対する前向きな見通しを補完するために、InvestingProからの最新データは同社の財務状況と市場パフォーマンスに関する追加の文脈を提供しています。アップルの時価総額は印象的な3.56兆ドルに達しており、テクノロジー大手としての地位を裏付けています。同社のP/E比率は35.46で、投資家がアップルの収益に対してプレミアムを支払う意思があることを示しており、アナリストの株価上昇の可能性に対する楽観的な見方と一致しています。
InvestingProのヒントは、アップルの強力な市場ポジションと財務的安定性を強調しています。同社は12年連続で配当を引き上げており、長期投資家を引き付ける可能性のある株主還元への取り組みを示しています。さらに、アップルはテクノロジーハードウェア、ストレージ＆周辺機器業界の主要プレーヤーとして注目されており、これはアナリストの市場課題への対応能力と成長機会の活用に対する自信を支持しています。
データはまた、2024年第3四半期までの過去12ヶ月間のアップルの収益が3,856億ドルであり、2024年第3四半期の四半期収益成長率が4.87%であったことを示しています。この成長は控えめではありますが、アナリストのアップルが現在の予想を満たし、今後の四半期で期待を上回る可能性があるという予想と一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはアップルの財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を提供する可能性のある16の追加のヒントを提供しています。
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