水曜日、ベレンベルグはLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (MC:FP) (OTC: LVMUY)の新規カバレッジを開始し、バイ評価を付与、目標株価を€695.00に設定しました。同社は、この高級品メーカーを業界屈指のブランドと位置付け、景気循環的な課題に直面しても持続的な成長が可能だと評価しています。
ベレンベルグのアナリストは、LVMHが確立されたブランドとリソースを活用して、引き続き市場シェアを獲得できる能力に自信を示しました。同社の一貫したパフォーマンスと革新性が、成長モメンタムを維持する主要な要因として挙げられました。さらなる多角化能力も、継続的な価値創造に寄与する強みとして評価されています。
LVMHの将来の投資に対する株主資本利益率（ROE）も、ベレンベルグが好意的に評価した側面の一つです。アナリストの声明は、同社の堅固なビジネスモデルと将来の投資に対する高いROEの可能性を強調し、株主価値に対する強力な見通しを示唆しています。
このバイ評価の開始は、LVMHの評価が20年平均に戻った時期に行われました。ベレンベルグの立場は、同社のビジネス戦略を効果的に実行してきた実績に裏付けられ、株式の潜在的なパフォーマンスに対してポジティブな見方を示しています。
新たな目標株価€695.00は、LVMHの投資魅力に対するベレンベルグの評価を反映しており、同社が引き続き価値創造を推進し、成長の約束を果たすことが期待されています。
その他の最近のニュースでは、LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEは、高級品セクターの慎重な見通しにより、いくつかの財務見直しに直面しています。同社の第3四半期の売上高は期待を下回り、RBCキャピタルは5%の未達を指摘しました。
ファッション＆レザーグッズ部門は、主に中国本土からの需要減少により、5%の有機的減少を記録しました。LVMHは2024年上半期の売上高が2%の有機的成長を達成し、€41.7億に達したと報告しましたが、経常利益は8%減少し、€10.7億となりました。
TDコーエンはLVMHに対するバイ評価と€700.00の目標株価を再確認し、同社の好ましい株価収益率とフリーキャッシュフロー利回りを理由に挙げています。RBCキャピタル、ゴールドマン・サックス、シティ、JPモルガン、モルガン・スタンレーはすべてLVMHの目標株価を調整し、RBCキャピタルとゴールドマン・サックスはそれぞれアウトパフォームとバイ評価を維持しています。
これらの最近の動向は、高級品セクターに対する慎重な見通しを示しており、シティ、JPモルガン、モルガン・スタンレーを含むいくつかの企業が同社の収益予想を引き下げています。これらの調整にもかかわらず、LVMHは依然としてRBCキャピタルの高級品セクター内での優先銘柄であり、同社の多角化されたビジネスモデル、規模の優位性、長期的な潜在性が強調されています。
InvestingProの洞察
LVMHの財務指標と市場ポジションは、ベレンベルグのポジティブな見通しとよく一致しています。InvestingProのデータによると、LVMHは2024年第2四半期までの直近12ヶ月間で68.53%という印象的な粗利益率を誇っており、強力な価格決定力と運営効率を裏付けています。これは、InvestingProのヒントの1つである「印象的な粗利益率」と一致しています。
同社のP/E比率22.05は、投資家がLVMHの収益に対してプレミアムを支払う意思があることを示唆しており、将来の成長見通しに対する信頼を反映している可能性があります。さらに、InvestingProのヒントで指摘されているように、LVMHは27年連続で配当を維持し、4年連続で配当を増加させています。この一貫した配当政策は、株主価値を創造するLVMHの能力に関するベレンベルグの見解を支持しています。
LVMHが現在52週安値付近で取引されていることは注目に値します。これは、ベレンベルグの強気な姿勢を共有する投資家にとって機会を提供する可能性があります。InvestingPro製品は、LVMHに関する11の追加ヒントを提供しており、この高級品パワーハウスを検討している投資家にさらなる洞察を提供しています。
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