水曜日、Evercore ISIはアドバンスト・マイクロ・デバイセズ(NASDAQ:AMD)に対するポジティブな姿勢を維持し、株価目標を193ドルから198ドルに引き上げ、アウトパフォーム評価を再確認しました。同社の楽観的な見方は、AMDが商用アクセラレータ市場における主要サプライヤーとしての地位を確立していることに基づいています。
AMDの株価は決算発表後の時間外取引で8%下落しました。第3四半期の業績は予想通りでしたが、第4四半期の1株当たり利益見通しが予想を10%下回ったためです。しかし、Evercore ISIはAMDへの投資を推奨しており、同社の継続的な市場シェア拡大を理由に挙げています。
アナリストは、AMDがインテルなどの競合他社に対してCPU市場で成功を収めてきた戦略と、現在MI300ソリューションでAIワークロードに注力していることを強調しました。AMDは第3四半期にMI300ソリューションで15億ドルの売上を報告し、2024年の売上見通しを従来の45億ドルから50億ドルに引き上げました。
今後の見通しについて、アナリストはAMDがサーバーCPUでのさらなる市場シェア拡大とクライアントPC事業の成長から恩恵を受けると予想しています。この予測は、2025年後半に予定される新製品サイクルと、2025年半ばのWindows 10のサポート終了に伴う需要増加の期待に裏付けられています。
その他の最近のニュースでは、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD)が今後のMI300製品の売上予測を45億ドル以上から50億ドル以上に上方修正しました。ただし、MI300は当初、利益率に希薄化効果をもたらし、株価評価に影響を与えると予想されています。
Citiは、ゲーミング部門の利益率低下とMI300による利益率の希薄化を理由に、AMDの株価目標を従来の210ドルから200ドルに引き下げました。Barclaysは、AMDに対するオーバーウェイト評価を維持しつつ、クライアント部門での潜在的な逆風を理由に、株価目標を180ドルから170ドルに引き下げました。
その他の最近の動向として、OpenAIがブロードコムと台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング(TSMC)と提携し、初の自社製人工知能チップを開発することを発表しました。この戦略には、増大するインフラ需要を満たすためにAMDのチップを組み込み、コストを効果的に管理することが含まれています。
AMDは第4四半期の売上が市場予想をわずかに下回ると予測しており、AIチップの強い需要に応えるための供給チェーンの制約がその要因であると説明しています。
これらの最近の動向は、急速に進化するAIと半導体産業におけるAMDの継続的な役割を浮き彫りにしています。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD)に対するEvercore ISIの強気な見通しに深みを加えています。決算後の株価下落にもかかわらず、AMDの時価総額は2,690億7,000万ドルと印象的な水準にあり、半導体産業における同社の重要な地位を反映しています。過去12ヶ月間の売上高は232億8,000万ドルに達し、2024年第2四半期には8.88%の四半期成長率を記録しており、アナリストが予想する継続的な市場シェア拡大と一致しています。
InvestingProのヒントは、AMDの強力なパフォーマンスを強調しており、過去1年間で72.85%、過去3ヶ月間で20.09%の顕著なリターンを記録しています。これらの数字は、Evercoreの同社株に対するポジティブな姿勢を裏付けています。さらに、AMDの流動資産が短期債務を上回っていることは、同社がAIワークロードやサーバーCPUでの成長を追求する中で、財務の安定性を示唆しています。
AMDのP/E比率が198.13と高水準にあることは注目に値します。これは、記事で言及されているMI300ソリューションなどの分野における将来の成長見通しに対する投資家の信頼を示しています。より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProではAMDに関する16の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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