水曜日、Craig-Hallumは、PROS Holdings (NYSE:PRO)の株式評価を「保持」から「買い」に引き上げ、目標株価を$31.00に設定しました。この評価は、PROS Holdingsの四半期決算が収益と利益の両面で予想を上回ったことを受けてのものです。同社の年間ガイダンスも上方修正され、今年の見通しが良好であることを示しています。
アナリストは、事業環境が90日前の予測と一致していると指摘しました。B2B部門は堅調な成長を示す一方、旅行部門は引き続き課題に直面しています。しかし、旅行業界の回復は数年ではなく数四半期で実現すると予想されています。アナリストはまた、PROS Holdingsの2024年と2025年のEBITDAに関する市場予想が上方修正される可能性が高いと予測しています。
PROS Holdingsは、特に新規案件の流れを再活性化させたGen IV製品により、戦略を成功裏に実行しています。同社の、導入を簡素化し大規模なデータセットの必要性を最小限に抑えることでTotal Addressable Market (TAM)を拡大するアプローチは効果を上げています。旅行部門の困難にもかかわらず、アナリストは次の変更によってマイナスの影響が軽減され、成長率が向上する可能性が高いと考えています。
収益性の面では、PROS Holdingsは2023年に76%、2024年に推定82%、2025年に43%という印象的な増分EBITDA利益率を示しています。将来の収益性に関する期待は控えめとされており、今後の四半期で大幅な上方修正の可能性があります。
アナリストは、好転の兆しがないにもかかわらず、約$19の株価は予想されるほどの悲観論を反映していないと結論付けました。株価が2026年の予想利益に対するP/Eの19倍で取引されていることから、アナリストは倍率がさらに低下する可能性は低いと考えています。レポートでは、2025年と2026年の1株当たり利益予想が上方修正される可能性が高く、今後12ヶ月間の$31の目標株価を正当化すると予想しています。
その他の最近のニュースでは、PROS Holdingsは印象的な収益と売上の結果を報告し、非GAAPサブスクリプション粗利益率80%という重要な収益性のマイルストーンを達成しました。同社は第3四半期の期待を上回り、特にB2B部門で好調で、EBITDAは24%上回りました。
注目すべきは、PROS Holdingsが強力な第3四半期を受けて、2024年のサブスクリプション収益とEBITDAの予測を上方修正したことで、事業見通しの改善を示しています。しかし、同社の旅行部門は地政学的問題により引き続き課題に直面しています。
追加のニュースとして、同社の最高経営責任者（CEO）が2025年に退任する計画を発表しました。この発表は、PROS Holdingsが一貫した第3四半期の結果と記録的な利益率を示す中で行われました。さらに、同社はMcAfeeの経験豊富な幹部であるJennifer Biryを取締役会に任命し、貴重な財務および業務の専門知識をもたらすことが期待されています。
アナリスト会社のNeedhamとOppenheimerは、PROS Holdingsに対する前向きな姿勢を維持しており、Needhamは「買い」評価を、Oppenheimerは「アウトパフォーム」評価を維持しています。旅行部門の継続的な課題にもかかわらず、両社は近い将来の解決を予想しています。これらが、PROS Holdingsの軌道を形作る最近の動向です。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、Craig-HallumによるPROS Holdingsの格上げに追加の文脈を提供しています。同社の最近の課題にもかかわらず、InvestingPro Tipsは、PROSが過去1週間で9.55%の価格総リターンを見せたことを強調しています。これはアナリストの楽観的な見通しと株価回復の可能性に合致しています。
しかし、PROS Holdingsが過去12ヶ月間で利益を上げていないことに注意することが重要です。営業利益は$35.94 millionのマイナスとなっています。これは、アナリストレポートで言及されている同社の戦略的実行と予想される収益性の改善の重要性を強調しています。
InvestingProが報告する過去12ヶ月間の9.36%の収益成長は、アナリストが指摘する一貫した事業状況とB2B部門の堅調な成長を裏付けています。この成長と63.82%の粗利益率を合わせると、PROS Holdingsが旅行部門の課題に対処しながら、将来の収益性に向けた強固な基盤を持っていることを示唆しています。
InvestingProのデータはまた、アナリストの目標に基づく株式の公正価値が$33であることを示しており、これはCraig-Hallumの目標株価$31と一致しています。これは現在の価格水準からの上昇の可能性を示し、「買い」評価への引き上げを支持しています。
より包括的な分析を求める投資家には、InvestingProがPROS Holdingsの財務健全性と市場ポジションについてさらなる洞察を提供する追加のヒントと指標を提供しています。
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