水曜日、Jefferiesは Rackspace Technology Inc. (NASDAQ:RXT)の株価目標を従来の$120.00から$137.00に引き上げ、同社株の「保有」評価を維持しました。この調整は、レイセオン・ディフェンスの好調な第3四半期業績を受けて、2024年の1株当たり利益(EPS)予想が$0.10上昇したことを反映しています。
同社はまた、2024年のEPSガイダンスを中間値で$0.14上方修正しました。この修正は、コリンズ部門からの$0.05の減少があったものの、プラット＆ホイットニーとレイセオン部門のEBITが$0.08押し上げられたことによるものです。さらに、Below the Line (BTL)項目が2024年のEPSに$0.09追加すると予想される一方、フリーキャッシュフロー(FCF)予測は$4.7 billionで変更ありません。
Jefferiesは2025年のFCF目標$7.5 billionを再確認せず、代わりに$6.2 billionと低い数字を予想しており、これはイールドが3.7%となり、同業他社の平均イールド4.4%を下回ります。サム・オブ・ザ・パーツ(SOTP)評価によると、Rackspace Technologyは現在、同業他社の平均倍率に基づいて$137と評価されており、プラット＆ホイットニーの価値は正味現在価値(NPV)で計算されています。
他の最近のニュースでは、Rackspace Technologyは第2四半期の業績予想を上回り、堅調な売上高、利益、1株当たり利益を示しました。この成功は、ヘルスケアや金融などの規制産業に焦点を当てたハイブリッドクラウドとAIソリューションへの戦略的シフトによって部分的に牽引されました。プライベートクラウドの収益が前期比3%減少したにもかかわらず、同社のパブリッククラウド部門は1%成長しました。
Rackspace Technologyはまた、AI機能への投資を行っており、デジタルトランスフォーメーション支出の増加を見込んでいます。同社は$68 millionの負債を買い戻し、年内の残りの期間でプラスのキャッシュフローを生み出すことを予想しています。
BMO Capitalは、Rackspace Technologyの最近の業績がガイダンスを上回ったにもかかわらず、同社の「市場並み」評価を維持しました。同社はRackspaceのポジティブな勢い、特にコアのプロフェッショナルサービス部門での勢いを認識していますが、同社が大幅な利益改善を達成するための回復プロセスをまだ進行中であると考えています。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProデータは、Rackspace Technologyの財務状況に関する追加的な文脈を提供しています。Jefferiesによる楽観的な株価目標引き上げにもかかわらず、同社はいくつかの課題に直面しています。Rackspaceの時価総額は$571.86 millionで、2024年第2四半期までの過去12ヶ月のP/E比率は-1.83と負値であり、現在の収益性の低さを示しています。
InvestingProのヒントは、アナリストが今年の売上高の減少を予想していることを強調しており、これは過去12ヶ月の-8.18%の収益成長率と一致しています。この傾向は、Jefferiesが株価目標を引き上げたにもかかわらず「保有」評価を維持している理由を説明するかもしれません。
ポジティブな点として、InvestingProのヒントの1つは、5人のアナリストが今後の期間の収益予想を上方修正したことを明らかにしており、将来のパフォーマンスの潜在的な改善を示唆しています。さらに、同社の株価は過去1年間で107.38%、過去6ヶ月間で47.09%の総リターンを示し、強力な価格パフォーマンスを示しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはRackspace Technologyに関する10の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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