木曜日、CFRAはHess Corp (NYSE: HES)の財務見通しを調整しました。同社のアナリストは、株価目標を従来の$150.00から$145.00に下方修正し、同株に対するHoldの格付けを維持しました。
新たな目標は、2025年の予想企業価値対EBITDA倍率7.1倍に基づいており、これは同社の過去の先行平均を下回っています。この調整は、規制リスクの懸念が高まったことを反映しています。
同社はまた、Hess Corpの1株当たり利益（EPS）予想も修正しました。2024年のEPS予想は$1.91引き下げられて$8.93となり、2025年の予想は$2.04引き下げられて$8.69となりました。
下方修正にもかかわらず、Hess Corpは第3四半期のEPSを$2.14と報告し、コンセンサス予想を$0.37上回りました。これは、将来の収益予想が下方修正される中で注目に値する好結果です。
Hess Corpは第3四半期に生産量が大幅に増加しました。同社は1日当たり461,000バレルの石油換算（boe/d）の生産量を報告し、前年同期比で66,000 boe/d、約17%の増加を記録しました。しかし、第3四半期の原油実現価格は1バレル当たり$77.06で、前年同期比5.5%の減少となりました。
同社のガイアナでの事業が生産量増加に大きく貢献しています。Hess Corpはスタブロック鉱区の30%の権益を保有しており、第4、第5、第6の開発プロジェクトがそれぞれ2025年、2026年、2027年に生産を開始する予定です。さらに、同地域での第7の開発プロジェクトが近い将来承認される可能性があります。
最後に、アナリストは、Hess Corpの潜在的な買収者であるシェブロン (NYSE: CVX)とエクソン・モービル (NYSE: XOM)の間で続いているガイアナの権益をめぐる法的争いに言及しました。この問題の解決は2025年後半まで見込まれておらず、Hess Corpの見通しに不確実性を加えています。
その他の最近のニュースでは、シェブロンが課題に直面しています。最も注目すべきは、同社の成長戦略の中心となるHess Corporationの$53億の買収の遅延です。この買収により、シェブロンはガイアナの高収益油田の30%の権益を獲得することになりますが、エクソンからの異議申し立てにより停滞しています。
シェブロンの財務実績も精査されており、収益の減少により同社の経営陣の再編が行われました。しかし、シェブロンの投資家向け広報責任者であるJake Spiering氏は、今後12ヶ月間で業界最高の生産成長率を達成する軌道に乗っていると述べ、同社の将来に楽観的な見方を示しています。
一方、Hess Corporationは予想を上回る第3四半期の結果を報告し、純生産量が前年同期比17%増の1日当たり461,000バレルの石油換算に達しました。John Hess CEOによると、この成長、特にガイアナでの成長が、Hessの強力な第3四半期の業績に貢献しています。
原油販売価格の実現値が低下したにもかかわらず、Hessは2024年の資本支出予想を$49億に引き上げ、14%の配当増加を発表しました。
これらはシェブロンとHess Corporationの最近の動向です。MKP Advisorsのアナリスト、Mark Kelly氏を含む専門家は、シェブロンの継続的な運営上の問題と、Hessの買収が失敗した場合の潜在的な影響について懸念を表明しています。
一方、金融会社LSEGは、シェブロンの第3四半期の収益が前年同期比35%減の$42.6億になると予想しています。来年第3四半期に予定されているHessの買収に関する仲裁決定は、シェブロンの戦略的野心にとって重要な分岐点となるでしょう。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProのデータは、Hess Corpの財務状況と市場パフォーマンスに関する追加の文脈を提供しています。同社の時価総額は$41.42億で、P/E比率は15.72と、収益に比べて比較的控えめな評価となっています。これは、Hessが短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されているというInvestingProのヒントと一致しており、バリュー志向の投資家にとって魅力的かもしれません。
CFRAの株価目標の下方修正にもかかわらず、Hess Corpは強力な財務パフォーマンスを示しています。過去12ヶ月間の収益成長率14.67%と、76.52%という堅調な粗利益率は、同社の運営効率の高さを裏付けています。これらの指標は、Hessが過去12ヶ月間に利益を上げているという別のInvestingProのヒントを支持しています。
CFRAが見通しを調整する一方で、Hess Corpは1.49%の配当利回りを維持し、過去12ヶ月間で配当を14.29%増加させたことは注目に値します。InvestingProのヒントによると、Hessは38年連続で配当を維持しており、これはポートフォリオの安定性を求める収益重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
より包括的な分析に興味のある読者のために、InvestingProでは、Hess Corpの投資潜在力をさらに評価するための5つの追加のヒントと豊富な財務指標を提供しています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。