インディアナポリス - 大手不動産投資信託のサイモン・プロパティ・グループは、第3四半期の財務結果を発表し、純利益は4億7,520万ドル、希薄化後1株当たり1.46ドルとなりました。これは2023年同期の5億9,410万ドル、希薄化後1株当たり1.82ドルから減少しています。一方、不動産ファンズ・フロム・オペレーション（FFO）は11億4,400万ドル、希薄化後1株当たり3.05ドルに増加し、前年の10億9,100万ドル、希薄化後1株当たり2.91ドルを上回りました。
同社の好調な業績を受けて、4四半期連続で配当が引き上げられ、現在は1株当たり2.10ドルとなり、前年比10.5%の上昇となりました。この配当は2024年12月30日に支払われ、2024年12月9日時点の株主に対して支払われます。
サイモンの国内物件の純営業利益（NOI）は前年比5.4%増加し、ポートフォリオ全体のNOIは5.0%増加しました。また、2024年9月30日時点の稼働率は96.2%に改善し、前年比1.0%の上昇となりました。1平方フィート当たりの基本最低賃料は2.3%増加して57.71ドルとなりました。
同社は積極的に事業を拡大しており、8月15日にTulsa Premium Outletsをオープンし、9月12日にはBusan Premium Outletsを拡張しました。サイモンはこれらのセンターにそれぞれ100%と50%の持分を所有しています。
資本市場では、サイモンは10年物、クーポン4.75%の社債を10億ドル発行しました。さらに、35億ドルの無担保マルチカレンシー・リボルビング・クレジット・ファシリティを変更・延長し、2029年1月31日まで満期を延長しました。2030年1月31日までさらに延長するオプションも付いています。
サイモンの流動性は引き続き強固で、2024年9月30日時点で、手元現金と利用可能なリボルビング・クレジット・ファシリティを含め、約111億ドルの利用可能資金があります。
今後の見通しについて、同社は2024年の純利益を希薄化後1株当たり7.18ドルから7.28ドル、FFOを希薄化後1株当たり12.80ドルから12.90ドルと予想しています。これらの予想には特定の未実現損失は含まれていません。
このレポートはプレスリリースに基づいており、FFOなどの非GAAP財務指標が含まれています。サイモンは本日、東部時間の午前10時から11時まで、四半期決算について電話会議を開催する予定です。
その他の最近のニュースとしては、サイモン・プロパティ・グループが10億ドルの社債を発行し、その収益を一般企業目的に充てる予定であることが挙げられます。また、同社は第2四半期の好調な業績を報告し、四半期の不動産純営業利益が過去最高を記録しました。この好調な業績を受けて、第3四半期の1株当たり配当は前年比で2.05ドルに増加しました。アナリスト会社のStifelとPiper Sandlerは、債務コストの上昇と予想される課題を理由に、サイモン・プロパティ・グループの株式を格下げしました。一方、Citiは中立的な評価を維持しつつ、同社の目標株価を165ドルに引き上げました。Authentic Brands Groupにおけるサイモン・プロパティ・グループの持分売却が成功し、15億ドルの収益を生み出したことを受けて、同社は上級従業員に対する株式報酬を承認しました。これらの報酬は585,902株のシリーズ2024-2 LTIP Unitsと制限付き株式で構成されています。以上が同社の最近の動向です。
InvestingProの洞察
サイモン・プロパティ・グループの第3四半期の好調な財務実績は、InvestingProの複数の重要指標と洞察と一致しています。InvestingPro Tipsによると、同社の時価総額は634億ドルと印象的な規模を誇り、小売りREIT業界における主要プレイヤーとしての地位を裏付けています。
収益報告書で強調された同社の配当増加は、InvestingProのデータと一致しており、配当利回りは4.85%、過去12ヶ月の配当成長率は10.81%と顕著です。これは、サイモン・プロパティ・グループが31年連続で配当を維持しているというInvestingPro Tipによってさらに裏付けられており、株主還元への強いコミットメントを示しています。
サイモンの稼働率の改善と1平方フィート当たりの基本最低賃料の増加は、堅調な財務指標に反映されています。InvestingProのデータによると、過去12ヶ月の売上高は58.4億ドルで、売上高成長率は7.42%です。同社の収益性は、82.13%という高い粗利益率と50.96%の営業利益率に表れています。
株価のパフォーマンスは特に強く、InvestingProは1年間の株価総利回りが58.53%であると報告しています。これは、株価が52週高値の95.5%近くで取引されているというInvestingPro Tipと一致しています。
サイモン・プロパティ・グループの財務健全性と市場ポジションをより深く理解したい投資家の方々には、InvestingProが10の追加のヒントを提供しており、投資判断に役立つ包括的な分析を行っています。
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