金曜日、Truist Securitiesは、Ametek Inc. (NYSE:AME)の株価目標を219ドルから221ドルに引き上げ、買い推奨を維持しました。この調整は、Ametekの注目すべき第3四半期業績を受けたものです。同社の株価は8%上昇して取引を終えましたが、S&P 500は2%下落しました。
Ametekの第3四半期の1株当たり利益（EPS）は、マージンのパフォーマンス向上と堅調なフリーキャッシュフロー創出により、予想を上回りました。好調な四半期を受けて、同社は2024年通期のEPSガイダンスを従来の6.70-6.80ドルから6.77-6.82ドルに引き上げました。この上方修正は第3四半期の利益上振れを反映しています。
同社は、四半期の総売上高が5%増加したと報告しました。買収が成長に7.5ポイント寄与しましたが、オーガニック成長は2%減少しました。コアマージンのパフォーマンスは特に強く、27.4%で前年同期比40ベーシスポイント改善しました。
セグメント別では、Electronic Instruments Group (EIG)の売上高は横ばいでオーガニック売上高は2%減少しましたが、コアマージンは30.2%と前年比70ベーシスポイント上昇し、堅調なパフォーマンスを示しました。
Ametekの総受注高は12%増加し、オーガニック受注高は前年同期比2%増加しました。ブック・トゥ・ビル比率は1.02Xとプラスで、受注残高は3.44億ドルと過去最高水準に近づきました。OEM顧客との在庫調整は継続していますが、Ametekは、Paragon買収の回復と、Creaform部門と連携するVirtek Visionの戦略的買収を強調しました。
同社はまた、6000万ドルの自社株買いを実施し、成長をさらに加速させる可能性のある買収案件のパイプラインが強固であることを示しました。Ametekはフリーキャッシュフロー（FCF）転換率の目標を115-120%に設定し、継続的な財務健全性と業務効率を示しています。
その他の最近のニュースでは、Ametek Inc.は2024年第3四半期に好調な業績を報告し、売上高は前年同期比5%増の17.1億ドルに達しました。希薄化後1株当たり利益は1.66ドルで同社のガイダンスを上回り、営業利益は4.46億ドルに増加しました。さらに、同社の受注高は12%増加し、受注残高は3.44億ドルと過去最高水準に近づきました。これらの最近の動向は、Ametekの堅調なパフォーマンスを示しています。
RBC Capital Marketsは、Ametekの株価目標を従来の215ドルから210ドルに調整しましたが、同社株に対するOutperform評価は維持しました。これは、オーガニック受注の好転と、同社の受注残高が過去最高水準に近づいたことを受けてのものです。マクロ経済への懸念は続いていますが、Ametekのプロジェクト環境は安定の兆しを見せており、顧客のキャンセルの増加は報告されていません。
Ametekは通期の1株当たり希薄化後利益のガイダンスを6.77ドルから6.82ドルの範囲に引き上げ、長期的な成長に引き続き注力し、2024年の成長イニシアチブに追加で9000万ドルを投資しています。
同社の財務状況は引き続き堅調で、総負債の減少と強力なフリーキャッシュフロー転換率により、継続的な自社株買いと潜在的な買収のための資金を確保しています。これらは同社のパフォーマンスと見通しに関する最近の動向です。
InvestingPro Insights
AmetekのInvestingProからのリアルタイムデータによると、同社の時価総額は424.5億ドルと印象的な水準にあり、市場での強固な地位を反映しています。Ametekの2024年第2四半期までの過去12ヶ月の売上高は68.2億ドルに達し、同期間の売上高成長率は6.29%と注目に値します。
InvestingPro Tipsは、Ametekの財務安定性と成長潜在性を強調しています。同社は54年連続で配当を維持しており、株主還元への取り組みを示しています。これは、記事で言及されているAmetekの強力なフリーキャッシュフロー創出と、115-120%のフリーキャッシュフロー転換率目標と一致しています。
さらに、Ametekの株価は過去3ヶ月間で強力なリターンを示しており、InvestingProのデータによると、価格総リターンは15.41%となっています。このパフォーマンスは、記事で指摘されている第3四半期決算後の株価8%上昇の観察を裏付けています。
Ametekの財務健全性と市場ポジションをより深く理解したい投資家向けに、InvestingProでは16の追加のヒントを提供しており、投資判断のための包括的な分析を提供しています。
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