金曜日、トゥルーイスト・セキュリティーズはカーティス・ライト（NYSE:CW）株の評価を更新し、目標株価を従来の$304.00から$333.00に引き上げました。同社は第3四半期決算報告を受けて、同株のHold（保有）評価を維持しています。
この航空宇宙・防衛機器メーカーは、2024年第3四半期に予想を上回る業績を上げました。これは先行注文やタイミングなどの要因に後押しされたものです。しかし、決算が予想を上回ったにもかかわらず、同社の年内の業績見通しは引き上げられたものの、第3四半期の業績ほどではありませんでした。
カーティス・ライトの一般産業および工程部門は一部課題に直面しましたが、これは防衛エレクトロニクス部門の堅調な業績と同社全体の強力な実行力によって相殺されました。さらに、商業原子力産業は最近の動向により、センチメントにポジティブな変化が見られます。しかし、経営陣の2028年と2035年に向けた長期的な収益目標は変更されていません。
アナリストは、カーティス・ライトの最近の業績にはポジティブな側面があるものの、商業原子力活動による収益予想の大幅な修正までにはまだ数年かかると指摘しています。その結果、目標株価は引き上げられたものの、現在の市場水準でカーティス・ライト株の購入を推奨することは難しいと考えています。
その他の最近のニュースでは、カーティス・ライト・コーポレーションは2024年第3四半期の好調な財務結果を報告しました。売上高は前年同期比10%増の約$800 millionとなり、主に防衛エレクトロニクスおよび海軍・電力部門の大幅な成長に牽引されました。
同社の営業利益とマージンも改善し、希薄化後EPSは17%増加、フリーキャッシュフローは19%増加しました。受注残高は2%増加して過去最高の$3.3 billionに達し、カーティス・ライトは2024年通期のガイダンスを引き上げました。現在、売上高成長率7%〜9%、希薄化後EPS成長率12%〜15%を見込んでいます。
これらの最近の動向は、同社の堅固な市場ポジションを示すものです。様々な企業のアナリストは、特に商業原子力および防衛部門における同社の戦略的投資とパートナーシップを、この成長の主要な推進力として指摘しています。第4四半期に完了予定のUltra Energyの買収や、完了した$100 millionの自社株買いも、同社の長期的な見通しにポジティブな影響を与えています。
ただし、同社は第4四半期に海軍防衛収益の順次的な減少をタイミングの問題により予想しており、また一般産業市場の見通しを、オフハイウェイ車両販売の低下により下方修正していることに注意が必要です。
これらの潜在的な逆風にもかかわらず、カーティス・ライトは戦術通信、海軍防衛、および商業航空宇宙部門のOEM生産販売増加による強い需要に支えられ、引き続き成長する態勢を整えています。
InvestingProの洞察
カーティス・ライトの最近の業績とトゥルーイスト・セキュリティーズの更新された目標株価は、InvestingProのいくつかの重要な洞察と一致しています。同社の2024年第3四半期までの過去12ヶ月のP/E比率33.43および調整後P/E比率32.09は、InvestingProのヒントの1つで指摘されている「高い収益倍率」の状況を反映しています。この評価は、投資家が強力な将来の成長期待を織り込んでいることを示唆しており、これは同社の最近の業績予想超過と上方修正されたガイダンスと一致しています。
同社の財務状況は堅調で、InvestingProのデータによると、過去12ヶ月の収益成長率は9.42%、2024年第3四半期の四半期収益成長率は10.3%となっています。この堅調なトップライン業績は、カーティス・ライトの強力な実行力と特定のセグメントでの好調な業績に関するアナリストの観察を裏付けています。
InvestingProのヒントは、カーティス・ライトが「51年連続で配当を維持している」ことを強調しており、同社の財務安定性と株主還元へのコミットメントを示しています。この長期的な配当の一貫性は、現在の市場環境において投資家にとって特に魅力的かもしれません。
より包括的な分析を求める読者のために、InvestingProはカーティス・ライトに関する16の追加ヒントを提供しており、同社の財務状況と市場パフォーマンスについてより深い理解を得ることができます。
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