金曜日、RBCキャピタル・マーケッツはAmazon.com (NASDAQ:AMZN)の見通しを調整し、目標株価を従来の$215.00から$225.00に引き上げ、同社株に対する「アウトパフォーム」の評価を維持しました。同社の分析では、アマゾンの第3四半期の業績が、決算発表前にアナリストが抱いていた懸念を上回ったことが強調されています。
RBCキャピタルによると、アマゾンの四半期報告は、予算制約に直面する消費者の変化する支出習慣と強力に連携していることを示しました。同社はまた、小売マージンを改善する重要な機会を特定し、以前指摘されていた懸念に対処しています。さらに、同社のクラウドコンピューティング部門であるAmazon Web Services (AWS)のマージンは予想を大きく上回りました。
報告書の肯定的な側面にもかかわらず、RBCキャピタルはAWSの成長がバイサイドアナリストの期待をわずかに下回ったと指摘しています。しかし、利息・税引前利益（EBIT）の拡大という全体的な物語は intact です。RBCキャピタルは、AWSからの一貫した成長でさえ、アマゾンの株価の継続的な上昇軌道を支えるのに十分であると考えています。
これらの調査結果を受けて、RBCキャピタルは予想を上方修正し、アマゾンの目標株価を引き上げました。この調整は、同社が小売およびクラウドコンピューティング部門を活用して将来の財務成長を実現する能力に対する信頼を反映しています。同社のコメントは、アマゾンの中核事業の強さと、さらなるマージン拡大の可能性を強調しています。
その他の最近のニュースでは、アマゾンは一連の重要な進展を見せています。まず、同社の最新の決算報告では、売上高がコンセンサスをわずかに上回る$159 billionとなり、前年同期比11%の増加を記録しました。
ソシエテ・ジェネラル傘下の調査グループであるバーンスタインは、これを受けてアマゾン株の目標株価を従来の$225.00から$235.00に引き上げ、「アウトパフォーム」の評価を維持しました。ゴールドマン・サックスもアマゾンの見通しを調整し、目標株価を$230から$240に引き上げ、「買い」の評価を維持しました。
Amazon Web Services (AWS)の収益成長が予想を下回ったにもかかわらず、バーンスタインは年末に向けて加速するという自信を表明しました。AWSに加えて、アマゾンの広告収入も最終四半期に加速すると予想されています。
アマゾンはまた、TemuやSheinなどの低コストの国際的なライバルと競争するために、日用品の選択肢を拡大することに注力しています。この戦略により、顧客がより頻繁に買い物をし、より多くの低価格商品を購入に追加するようになりました。これらは、アマゾンの最近の財務および事業活動の進展の一部です。
InvestingProの洞察
RBCキャピタルのアマゾンに対する強気な見通しを補完するために、InvestingProからの最新データが同社の財務実績に関する追加のコンテキストを提供しています。アマゾンの時価総額は印象的な$1.96 trillionに達しており、小売およびクラウドコンピューティング部門における同社の支配的な地位を反映しています。過去12ヶ月間の同社の収益成長率12.32%は、変化する消費者の支出パターンに適応するアマゾンの能力に関するRBCの観察と一致しています。
InvestingProのヒントは、アマゾンの強固な財務状況を強調しています。同社は「総合小売業界における著名なプレーヤー」と評されており、これはアマゾンの小売部門に対するRBCの信頼を裏付けています。さらに、アマゾンは「適度な水準の負債で運営」しており、「キャッシュフローは利息の支払いを十分にカバーできる」とされ、RBCが言及した拡大するEBITの物語に寄与する可能性のある財務的安定性を示しています。
アマゾンのP/E比率43.58は高く見えるかもしれませんが、InvestingProのヒントは「短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されている」ことを示唆しています。これは、RBCの引き上げられた目標株価に沿って、さらなる株価上昇の可能性を示している可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはアマゾンの財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を提供する可能性のある8つの追加のヒントを提供しています。
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